嘉实文体娱乐股票A(003053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-05-14 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-05-13 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-05-12 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-05-11 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-05-08 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-05-07 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-05-06 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-04-30 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-04-29 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-04-28 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-04-27 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-04-24 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-04-23 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-04-22 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-04-21 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2026-04-20 | 2.1450元 | 2.1450元 |
| 2026-04-17 | 2.1280元 | 2.1280元 |
| 2026-04-16 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-04-15 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-04-14 | 2.0700元 | 2.0700元 |
| 2026-04-13 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2026-04-10 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2026-04-09 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-04-08 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2026-04-07 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2026-04-03 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-04-02 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-04-01 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-03-31 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2026-03-30 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-03-27 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-03-26 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-03-25 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-03-24 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-03-23 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-03-20 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-03-19 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-03-18 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2026-03-17 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-03-16 | 2.0410元 | 2.0410元 |
| 2026-03-13 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-03-12 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-03-11 | 2.0590元 | 2.0590元 |
| 2026-03-10 | 2.0890元 | 2.0890元 |
| 2026-03-09 | 2.0540元 | 2.0540元 |
| 2026-03-06 | 2.0790元 | 2.0790元 |
| 2026-03-05 | 2.0580元 | 2.0580元 |
| 2026-03-04 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-03-03 | 2.0440元 | 2.0440元 |