嘉实文体娱乐股票A(003053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 3.1080元 | 3.1080元 |
| 2026-07-02 | 3.1260元 | 3.1260元 |
| 2026-07-01 | 3.3590元 | 3.3590元 |
| 2026-06-30 | 3.4360元 | 3.4360元 |
| 2026-06-29 | 3.2530元 | 3.2530元 |
| 2026-06-26 | 3.1530元 | 3.1530元 |
| 2026-06-25 | 3.1800元 | 3.1800元 |
| 2026-06-24 | 3.1100元 | 3.1100元 |
| 2026-06-23 | 2.9880元 | 2.9880元 |
| 2026-06-22 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2026-06-18 | 2.8670元 | 2.8670元 |
| 2026-06-17 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2026-06-16 | 2.6720元 | 2.6720元 |
| 2026-06-15 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-06-12 | 2.4290元 | 2.4290元 |
| 2026-06-11 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2026-06-10 | 2.3710元 | 2.3710元 |
| 2026-06-09 | 2.3970元 | 2.3970元 |
| 2026-06-08 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-06-05 | 2.3340元 | 2.3340元 |
| 2026-06-04 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2026-06-03 | 2.3760元 | 2.3760元 |
| 2026-06-02 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-06-01 | 2.2830元 | 2.2830元 |
| 2026-05-29 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-05-28 | 2.5350元 | 2.5350元 |
| 2026-05-27 | 2.5240元 | 2.5240元 |
| 2026-05-26 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2026-05-25 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2026-05-22 | 2.4340元 | 2.4340元 |
| 2026-05-21 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-05-20 | 2.5070元 | 2.5070元 |
| 2026-05-19 | 2.3560元 | 2.3560元 |
| 2026-05-18 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-05-15 | 2.2700元 | 2.2700元 |
| 2026-05-14 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-05-13 | 2.3200元 | 2.3200元 |
| 2026-05-12 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-05-11 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2026-05-08 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-05-07 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-05-06 | 2.2150元 | 2.2150元 |
| 2026-04-30 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2026-04-29 | 2.1650元 | 2.1650元 |
| 2026-04-28 | 2.1410元 | 2.1410元 |
| 2026-04-27 | 2.1540元 | 2.1540元 |
| 2026-04-24 | 2.1030元 | 2.1030元 |
| 2026-04-23 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-04-22 | 2.1740元 | 2.1740元 |
| 2026-04-21 | 2.1510元 | 2.1510元 |