农银金丰定开债券(003050) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.3032元 | 1.3117元 |
| 2026-01-26 | 1.3033元 | 1.3118元 |
| 2026-01-23 | 1.3031元 | 1.3116元 |
| 2026-01-22 | 1.3031元 | 1.3116元 |
| 2026-01-21 | 1.3030元 | 1.3115元 |
| 2026-01-20 | 1.3029元 | 1.3114元 |
| 2026-01-19 | 1.3028元 | 1.3113元 |
| 2026-01-16 | 1.3024元 | 1.3109元 |
| 2026-01-15 | 1.3025元 | 1.3110元 |
| 2026-01-14 | 1.3021元 | 1.3106元 |
| 2026-01-13 | 1.3022元 | 1.3107元 |
| 2026-01-12 | 1.3023元 | 1.3108元 |
| 2026-01-09 | 1.3022元 | 1.3107元 |
| 2026-01-08 | 1.3021元 | 1.3106元 |
| 2026-01-07 | 1.3020元 | 1.3105元 |
| 2026-01-06 | 1.3022元 | 1.3107元 |
| 2026-01-05 | 1.3024元 | 1.3109元 |
| 2025-12-31 | 1.3019元 | 1.3104元 |
| 2025-12-30 | 1.3017元 | 1.3102元 |
| 2025-12-29 | 1.3017元 | 1.3102元 |
| 2025-12-26 | 1.3017元 | 1.3102元 |
| 2025-12-25 | 1.3015元 | 1.3100元 |
| 2025-12-24 | 1.3015元 | 1.3100元 |
| 2025-12-23 | 1.3015元 | 1.3100元 |
| 2025-12-22 | 1.3014元 | 1.3099元 |
| 2025-12-19 | 1.3013元 | 1.3098元 |
| 2025-12-18 | 1.3010元 | 1.3095元 |
| 2025-12-17 | 1.3008元 | 1.3093元 |
| 2025-12-16 | 1.3007元 | 1.3092元 |
| 2025-12-15 | 1.3006元 | 1.3091元 |
| 2025-12-12 | 1.3008元 | 1.3093元 |
| 2025-12-11 | 1.3007元 | 1.3092元 |
| 2025-12-10 | 1.3006元 | 1.3091元 |
| 2025-12-09 | 1.3006元 | 1.3091元 |
| 2025-12-08 | 1.3005元 | 1.3090元 |
| 2025-12-05 | 1.3004元 | 1.3089元 |
| 2025-12-04 | 1.3003元 | 1.3088元 |
| 2025-12-03 | 1.3005元 | 1.3090元 |
| 2025-12-02 | 1.3005元 | 1.3090元 |
| 2025-12-01 | 1.3005元 | 1.3090元 |
| 2025-11-28 | 1.3004元 | 1.3089元 |
| 2025-11-27 | 1.3002元 | 1.3087元 |
| 2025-11-26 | 1.3002元 | 1.3087元 |
| 2025-11-25 | 1.3002元 | 1.3087元 |
| 2025-11-24 | 1.3004元 | 1.3089元 |
| 2025-11-21 | 1.3003元 | 1.3088元 |
| 2025-11-20 | 1.3002元 | 1.3087元 |
| 2025-11-19 | 1.3001元 | 1.3086元 |
| 2025-11-18 | 1.3001元 | 1.3086元 |
| 2025-11-17 | 1.3001元 | 1.3086元 |