农银金丰定开债券(003050) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3107元 | 1.3192元 |
| 2026-06-04 | 1.3108元 | 1.3193元 |
| 2026-06-03 | 1.3108元 | 1.3193元 |
| 2026-06-02 | 1.3108元 | 1.3193元 |
| 2026-06-01 | 1.3108元 | 1.3193元 |
| 2026-05-29 | 1.3106元 | 1.3191元 |
| 2026-05-28 | 1.3106元 | 1.3191元 |
| 2026-05-27 | 1.3104元 | 1.3189元 |
| 2026-05-26 | 1.3102元 | 1.3187元 |
| 2026-05-25 | 1.3101元 | 1.3186元 |
| 2026-05-22 | 1.3101元 | 1.3186元 |
| 2026-05-21 | 1.3101元 | 1.3186元 |
| 2026-05-20 | 1.3100元 | 1.3185元 |
| 2026-05-19 | 1.3100元 | 1.3185元 |
| 2026-05-18 | 1.3099元 | 1.3184元 |
| 2026-05-15 | 1.3098元 | 1.3183元 |
| 2026-05-14 | 1.3097元 | 1.3182元 |
| 2026-05-13 | 1.3097元 | 1.3182元 |
| 2026-05-12 | 1.3096元 | 1.3181元 |
| 2026-05-11 | 1.3095元 | 1.3180元 |
| 2026-05-08 | 1.3094元 | 1.3179元 |
| 2026-05-07 | 1.3092元 | 1.3177元 |
| 2026-05-06 | 1.3092元 | 1.3177元 |
| 2026-04-30 | 1.3091元 | 1.3176元 |
| 2026-04-29 | 1.3090元 | 1.3175元 |
| 2026-04-28 | 1.3089元 | 1.3174元 |
| 2026-04-27 | 1.3087元 | 1.3172元 |
| 2026-04-24 | 1.3087元 | 1.3172元 |
| 2026-04-23 | 1.3086元 | 1.3171元 |
| 2026-04-22 | 1.3086元 | 1.3171元 |
| 2026-04-21 | 1.3085元 | 1.3170元 |
| 2026-04-20 | 1.3084元 | 1.3169元 |
| 2026-04-17 | 1.3082元 | 1.3167元 |
| 2026-04-16 | 1.3079元 | 1.3164元 |
| 2026-04-15 | 1.3080元 | 1.3165元 |
| 2026-04-14 | 1.3082元 | 1.3167元 |
| 2026-04-13 | 1.3081元 | 1.3166元 |
| 2026-04-10 | 1.3080元 | 1.3165元 |
| 2026-04-09 | 1.3080元 | 1.3165元 |
| 2026-04-08 | 1.3081元 | 1.3166元 |
| 2026-04-07 | 1.3080元 | 1.3165元 |
| 2026-04-03 | 1.3077元 | 1.3162元 |
| 2026-04-02 | 1.3073元 | 1.3158元 |
| 2026-04-01 | 1.3073元 | 1.3158元 |
| 2026-03-31 | 1.3074元 | 1.3159元 |
| 2026-03-30 | 1.3072元 | 1.3157元 |
| 2026-03-27 | 1.3069元 | 1.3154元 |
| 2026-03-26 | 1.3069元 | 1.3154元 |
| 2026-03-25 | 1.3069元 | 1.3154元 |
| 2026-03-24 | 1.3068元 | 1.3153元 |