农银金丰定开债券(003050) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.30元 | 5,171.93万 | 3,984.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 5,162.51万 | 3,984.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 5,140.28万 | 3,984.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 5,149.85万 | 3,984.72万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 6.23亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 6.21亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.16亿 | 4.88亿元 | -- |