农银金丰定开债券(003050) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.3113元 | 1.3198元 |
| 2026-07-14 | 1.3112元 | 1.3197元 |
| 2026-07-13 | 1.3114元 | 1.3199元 |
| 2026-07-10 | 1.3115元 | 1.3200元 |
| 2026-07-09 | 1.3114元 | 1.3199元 |
| 2026-07-08 | 1.3114元 | 1.3199元 |
| 2026-07-07 | 1.3114元 | 1.3199元 |
| 2026-07-06 | 1.3114元 | 1.3199元 |
| 2026-07-03 | 1.3111元 | 1.3196元 |
| 2026-07-02 | 1.3111元 | 1.3196元 |
| 2026-07-01 | 1.3110元 | 1.3195元 |
| 2026-06-30 | 1.3111元 | 1.3196元 |
| 2026-06-29 | 1.3111元 | 1.3196元 |
| 2026-06-26 | 1.3109元 | 1.3194元 |
| 2026-06-25 | 1.3107元 | 1.3192元 |
| 2026-06-24 | 1.3106元 | 1.3191元 |
| 2026-06-23 | 1.3105元 | 1.3190元 |
| 2026-06-22 | 1.3105元 | 1.3190元 |
| 2026-06-18 | 1.3105元 | 1.3190元 |
| 2026-06-17 | 1.3103元 | 1.3188元 |
| 2026-06-16 | 1.3099元 | 1.3184元 |
| 2026-06-15 | 1.3098元 | 1.3183元 |
| 2026-06-12 | 1.3098元 | 1.3183元 |
| 2026-06-11 | 1.3099元 | 1.3184元 |
| 2026-06-10 | 1.3104元 | 1.3189元 |
| 2026-06-09 | 1.3105元 | 1.3190元 |
| 2026-06-08 | 1.3107元 | 1.3192元 |
| 2026-06-05 | 1.3107元 | 1.3192元 |
| 2026-06-04 | 1.3108元 | 1.3193元 |
| 2026-06-03 | 1.3108元 | 1.3193元 |
| 2026-06-02 | 1.3108元 | 1.3193元 |
| 2026-06-01 | 1.3108元 | 1.3193元 |
| 2026-05-29 | 1.3106元 | 1.3191元 |
| 2026-05-28 | 1.3106元 | 1.3191元 |
| 2026-05-27 | 1.3104元 | 1.3189元 |
| 2026-05-26 | 1.3102元 | 1.3187元 |
| 2026-05-25 | 1.3101元 | 1.3186元 |
| 2026-05-22 | 1.3101元 | 1.3186元 |
| 2026-05-21 | 1.3101元 | 1.3186元 |
| 2026-05-20 | 1.3100元 | 1.3185元 |
| 2026-05-19 | 1.3100元 | 1.3185元 |
| 2026-05-18 | 1.3099元 | 1.3184元 |
| 2026-05-15 | 1.3098元 | 1.3183元 |
| 2026-05-14 | 1.3097元 | 1.3182元 |
| 2026-05-13 | 1.3097元 | 1.3182元 |
| 2026-05-12 | 1.3096元 | 1.3181元 |
| 2026-05-11 | 1.3095元 | 1.3180元 |
| 2026-05-08 | 1.3094元 | 1.3179元 |
| 2026-05-07 | 1.3092元 | 1.3177元 |
| 2026-05-06 | 1.3092元 | 1.3177元 |