鑫元得利(003041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.1023元 | 1.3481元 |
| 2026-06-01 | 1.1022元 | 1.3480元 |
| 2026-05-29 | 1.1018元 | 1.3476元 |
| 2026-05-28 | 1.1016元 | 1.3474元 |
| 2026-05-27 | 1.1016元 | 1.3474元 |
| 2026-05-26 | 1.1012元 | 1.3470元 |
| 2026-05-25 | 1.1008元 | 1.3466元 |
| 2026-05-22 | 1.1004元 | 1.3462元 |
| 2026-05-21 | 1.1005元 | 1.3463元 |
| 2026-05-20 | 1.1003元 | 1.3461元 |
| 2026-05-19 | 1.1003元 | 1.3461元 |
| 2026-05-18 | 1.0997元 | 1.3455元 |
| 2026-05-15 | 1.0992元 | 1.3450元 |
| 2026-05-14 | 1.0993元 | 1.3451元 |
| 2026-05-13 | 1.0994元 | 1.3452元 |
| 2026-05-12 | 1.0991元 | 1.3449元 |
| 2026-05-11 | 1.0988元 | 1.3446元 |
| 2026-05-08 | 1.0983元 | 1.3441元 |
| 2026-05-07 | 1.0982元 | 1.3440元 |
| 2026-05-06 | 1.0980元 | 1.3438元 |
| 2026-04-30 | 1.0986元 | 1.3444元 |
| 2026-04-29 | 1.0988元 | 1.3446元 |
| 2026-04-28 | 1.0983元 | 1.3441元 |
| 2026-04-27 | 1.0979元 | 1.3437元 |
| 2026-04-24 | 1.0981元 | 1.3439元 |
| 2026-04-23 | 1.0984元 | 1.3442元 |
| 2026-04-22 | 1.0988元 | 1.3446元 |
| 2026-04-21 | 1.0983元 | 1.3441元 |
| 2026-04-20 | 1.0978元 | 1.3436元 |
| 2026-04-17 | 1.0977元 | 1.3435元 |
| 2026-04-16 | 1.0971元 | 1.3429元 |
| 2026-04-15 | 1.0970元 | 1.3428元 |
| 2026-04-14 | 1.0968元 | 1.3426元 |
| 2026-04-13 | 1.0968元 | 1.3426元 |
| 2026-04-10 | 1.0966元 | 1.3424元 |
| 2026-04-09 | 1.0964元 | 1.3422元 |
| 2026-04-08 | 1.0964元 | 1.3422元 |
| 2026-04-07 | 1.0963元 | 1.3421元 |
| 2026-04-03 | 1.0958元 | 1.3416元 |
| 2026-04-02 | 1.0954元 | 1.3412元 |
| 2026-04-01 | 1.0952元 | 1.3410元 |
| 2026-03-31 | 1.0951元 | 1.3409元 |
| 2026-03-30 | 1.0950元 | 1.3408元 |
| 2026-03-27 | 1.0947元 | 1.3405元 |
| 2026-03-26 | 1.0946元 | 1.3404元 |
| 2026-03-25 | 1.0945元 | 1.3403元 |
| 2026-03-24 | 1.0944元 | 1.3402元 |
| 2026-03-23 | 1.0942元 | 1.3400元 |
| 2026-03-20 | 1.0941元 | 1.3399元 |
| 2026-03-19 | 1.0939元 | 1.3397元 |