鑫元得利(003041) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1034元 | 1.3492元 |
| 2026-07-15 | 1.1035元 | 1.3493元 |
| 2026-07-14 | 1.1034元 | 1.3492元 |
| 2026-07-13 | 1.1033元 | 1.3491元 |
| 2026-07-10 | 1.1034元 | 1.3492元 |
| 2026-07-09 | 1.1033元 | 1.3491元 |
| 2026-07-08 | 1.1033元 | 1.3491元 |
| 2026-07-07 | 1.1031元 | 1.3489元 |
| 2026-07-06 | 1.1030元 | 1.3488元 |
| 2026-07-03 | 1.1027元 | 1.3485元 |
| 2026-07-02 | 1.1028元 | 1.3486元 |
| 2026-07-01 | 1.1027元 | 1.3485元 |
| 2026-06-30 | 1.1031元 | 1.3489元 |
| 2026-06-29 | 1.1033元 | 1.3491元 |
| 2026-06-26 | 1.1030元 | 1.3488元 |
| 2026-06-25 | 1.1029元 | 1.3487元 |
| 2026-06-24 | 1.1024元 | 1.3482元 |
| 2026-06-23 | 1.1024元 | 1.3482元 |
| 2026-06-22 | 1.1026元 | 1.3484元 |
| 2026-06-18 | 1.1025元 | 1.3483元 |
| 2026-06-17 | 1.1023元 | 1.3481元 |
| 2026-06-16 | 1.1020元 | 1.3478元 |
| 2026-06-15 | 1.1015元 | 1.3473元 |
| 2026-06-12 | 1.1013元 | 1.3471元 |
| 2026-06-11 | 1.1011元 | 1.3469元 |
| 2026-06-10 | 1.1014元 | 1.3472元 |
| 2026-06-09 | 1.1018元 | 1.3476元 |
| 2026-06-08 | 1.1020元 | 1.3478元 |
| 2026-06-05 | 1.1021元 | 1.3479元 |
| 2026-06-04 | 1.1024元 | 1.3482元 |
| 2026-06-03 | 1.1022元 | 1.3480元 |
| 2026-06-02 | 1.1023元 | 1.3481元 |
| 2026-06-01 | 1.1022元 | 1.3480元 |
| 2026-05-29 | 1.1018元 | 1.3476元 |
| 2026-05-28 | 1.1016元 | 1.3474元 |
| 2026-05-27 | 1.1016元 | 1.3474元 |
| 2026-05-26 | 1.1012元 | 1.3470元 |
| 2026-05-25 | 1.1008元 | 1.3466元 |
| 2026-05-22 | 1.1004元 | 1.3462元 |
| 2026-05-21 | 1.1005元 | 1.3463元 |
| 2026-05-20 | 1.1003元 | 1.3461元 |
| 2026-05-19 | 1.1003元 | 1.3461元 |
| 2026-05-18 | 1.0997元 | 1.3455元 |
| 2026-05-15 | 1.0992元 | 1.3450元 |
| 2026-05-14 | 1.0993元 | 1.3451元 |
| 2026-05-13 | 1.0994元 | 1.3452元 |
| 2026-05-12 | 1.0991元 | 1.3449元 |
| 2026-05-11 | 1.0988元 | 1.3446元 |
| 2026-05-08 | 1.0983元 | 1.3441元 |
| 2026-05-07 | 1.0982元 | 1.3440元 |