鑫元得利 (003041.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-08-17总资产规模9.99亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0903元 (2026-02-06) 基金经理徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2687 / 7207)
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鑫元得利(003041) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	10.41亿	99.99%
	(其中) 债券	10.41亿	99.99%
2	银行存款及结算备付金	10.08万	0.010%

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