鑫元得利
(003041.jj ) 鑫元基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-08-17总资产规模9.99亿 (2025-12-31) 基金净值1.0903 (2026-02-06) 基金经理徐文祥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2687 / 7207)
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鑫元得利(003041) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-272024-12-270.055 元9.18亿5,048.90万4.88%8.67%
2024-05-272024-05-270.0436 元9.18亿4,002.63万3.79%
2023-03-202023-03-200.0218 元9.19亿2,002.86万1.95%5.16%
2023-02-202023-02-200.0371 元9.19亿3,408.54万3.22%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。