鑫元得利 (003041.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理徐文祥基金类型债券型成立日期2016-08-17总资产规模10.05亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0981元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2689 / 7262)
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鑫元得利(003041) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-27	2024-12-27	0.055 元	9.18亿	5,048.90万元	4.88%	8.67%
2024-05-27	2024-05-27	0.0436 元	9.18亿	4,002.63万元	3.79%	8.67%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。