鑫元得利(003041) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 9.92亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 9.93亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 9.85亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 9.84亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 10.21亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 10.20亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.48亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 10.37亿 | 9.18亿元 | -- |