平安惠金定开债A(003024) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.3179元 | 1.3679元 |
| 2025-12-15 | 1.3198元 | 1.3698元 |
| 2025-12-12 | 1.3204元 | 1.3704元 |
| 2025-12-11 | 1.3196元 | 1.3696元 |
| 2025-12-10 | 1.3207元 | 1.3707元 |
| 2025-12-09 | 1.3197元 | 1.3697元 |
| 2025-12-08 | 1.3216元 | 1.3716元 |
| 2025-12-05 | 1.3206元 | 1.3706元 |
| 2025-12-04 | 1.3183元 | 1.3683元 |
| 2025-12-03 | 1.3189元 | 1.3689元 |
| 2025-12-02 | 1.3197元 | 1.3697元 |
| 2025-12-01 | 1.3213元 | 1.3713元 |
| 2025-11-28 | 1.3213元 | 1.3713元 |
| 2025-11-27 | 1.3193元 | 1.3693元 |
| 2025-11-26 | 1.3207元 | 1.3707元 |
| 2025-11-25 | 1.3236元 | 1.3736元 |
| 2025-11-24 | 1.3236元 | 1.3736元 |
| 2025-11-21 | 1.3214元 | 1.3714元 |
| 2025-11-20 | 1.3241元 | 1.3741元 |
| 2025-11-19 | 1.3246元 | 1.3746元 |
| 2025-11-18 | 1.3247元 | 1.3747元 |
| 2025-11-17 | 1.3263元 | 1.3763元 |
| 2025-11-14 | 1.3262元 | 1.3762元 |
| 2025-11-13 | 1.3276元 | 1.3776元 |
| 2025-11-12 | 1.3250元 | 1.3750元 |
| 2025-11-11 | 1.3258元 | 1.3758元 |
| 2025-11-10 | 1.3249元 | 1.3749元 |
| 2025-11-07 | 1.3232元 | 1.3732元 |
| 2025-11-06 | 1.3236元 | 1.3736元 |
| 2025-11-05 | 1.3229元 | 1.3729元 |
| 2025-11-04 | 1.3208元 | 1.3708元 |
| 2025-11-03 | 1.3224元 | 1.3724元 |
| 2025-10-31 | 1.3215元 | 1.3715元 |
| 2025-10-30 | 1.3196元 | 1.3696元 |
| 2025-10-29 | 1.3206元 | 1.3706元 |
| 2025-10-28 | 1.3194元 | 1.3694元 |
| 2025-10-27 | 1.3189元 | 1.3689元 |
| 2025-10-24 | 1.3167元 | 1.3667元 |
| 2025-10-23 | 1.3154元 | 1.3654元 |
| 2025-10-22 | 1.3153元 | 1.3653元 |
| 2025-10-21 | 1.3159元 | 1.3659元 |
| 2025-10-20 | 1.3143元 | 1.3643元 |
| 2025-10-17 | 1.3144元 | 1.3644元 |
| 2025-10-16 | 1.3148元 | 1.3648元 |
| 2025-10-15 | 1.3158元 | 1.3658元 |
| 2025-10-14 | 1.3149元 | 1.3649元 |
| 2025-10-13 | 1.3163元 | 1.3663元 |
| 2025-10-10 | 1.3159元 | 1.3659元 |
| 2025-10-09 | 1.3167元 | 1.3667元 |
| 2025-09-30 | 1.3145元 | 1.3645元 |