平安惠金定开债A (003024.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理田元强基金类型债券型成立日期2016-11-02总资产规模3.58亿元 (2026-03-31) 基金净值1.3587元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2026-05-29) 持仓换手率5.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1717 / 7323)
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平安惠金定开债A(003024) - 历史分红派息及拆分数据列表

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