平安惠金定开债A (003024.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-11-02总资产规模2.21亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3380元 (2026-02-02) 基金经理田元强管理费用率0.60%管托费用率0.08% (2025-06-30) 持仓换手率5.78% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1825 / 7200)
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平安惠金定开债A(003024) - 历史分红派息及拆分数据列表

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