平安惠金定开债A(003024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3521元 | 1.4021元 |
| 2026-07-16 | 1.3532元 | 1.4032元 |
| 2026-07-15 | 1.3541元 | 1.4041元 |
| 2026-07-14 | 1.3545元 | 1.4045元 |
| 2026-07-13 | 1.3521元 | 1.4021元 |
| 2026-07-10 | 1.3570元 | 1.4070元 |
| 2026-07-09 | 1.3590元 | 1.4090元 |
| 2026-07-08 | 1.3579元 | 1.4079元 |
| 2026-07-07 | 1.3593元 | 1.4093元 |
| 2026-07-06 | 1.3618元 | 1.4118元 |
| 2026-07-03 | 1.3623元 | 1.4123元 |
| 2026-07-02 | 1.3617元 | 1.4117元 |
| 2026-07-01 | 1.3621元 | 1.4121元 |
| 2026-06-30 | 1.3615元 | 1.4115元 |
| 2026-06-29 | 1.3574元 | 1.4074元 |
| 2026-06-26 | 1.3563元 | 1.4063元 |
| 2026-06-25 | 1.3584元 | 1.4084元 |
| 2026-06-24 | 1.3603元 | 1.4103元 |
| 2026-06-23 | 1.3593元 | 1.4093元 |
| 2026-06-22 | 1.3618元 | 1.4118元 |
| 2026-06-18 | 1.3620元 | 1.4120元 |
| 2026-06-17 | 1.3635元 | 1.4135元 |
| 2026-06-16 | 1.3636元 | 1.4136元 |
| 2026-06-15 | 1.3619元 | 1.4119元 |
| 2026-06-12 | 1.3587元 | 1.4087元 |
| 2026-06-11 | 1.3569元 | 1.4069元 |
| 2026-06-10 | 1.3567元 | 1.4067元 |
| 2026-06-09 | 1.3595元 | 1.4095元 |
| 2026-06-08 | 1.3565元 | 1.4065元 |
| 2026-06-05 | 1.3597元 | 1.4097元 |
| 2026-06-04 | 1.3600元 | 1.4100元 |
| 2026-06-03 | 1.3615元 | 1.4115元 |
| 2026-06-02 | 1.3617元 | 1.4117元 |
| 2026-06-01 | 1.3601元 | 1.4101元 |
| 2026-05-29 | 1.3591元 | 1.4091元 |
| 2026-05-28 | 1.3631元 | 1.4131元 |
| 2026-05-27 | 1.3606元 | 1.4106元 |
| 2026-05-26 | 1.3614元 | 1.4114元 |
| 2026-05-25 | 1.3621元 | 1.4121元 |
| 2026-05-22 | 1.3602元 | 1.4102元 |
| 2026-05-21 | 1.3572元 | 1.4072元 |
| 2026-05-20 | 1.3602元 | 1.4102元 |
| 2026-05-19 | 1.3597元 | 1.4097元 |
| 2026-05-18 | 1.3561元 | 1.4061元 |
| 2026-05-15 | 1.3552元 | 1.4052元 |
| 2026-05-14 | 1.3560元 | 1.4060元 |
| 2026-05-13 | 1.3576元 | 1.4076元 |
| 2026-05-12 | 1.3566元 | 1.4066元 |
| 2026-05-11 | 1.3587元 | 1.4087元 |
| 2026-05-08 | 1.3570元 | 1.4070元 |