平安惠金定开债A(003024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.3569元 | 1.4069元 |
| 2026-06-10 | 1.3567元 | 1.4067元 |
| 2026-06-09 | 1.3595元 | 1.4095元 |
| 2026-06-08 | 1.3565元 | 1.4065元 |
| 2026-06-05 | 1.3597元 | 1.4097元 |
| 2026-06-04 | 1.3600元 | 1.4100元 |
| 2026-06-03 | 1.3615元 | 1.4115元 |
| 2026-06-02 | 1.3617元 | 1.4117元 |
| 2026-06-01 | 1.3601元 | 1.4101元 |
| 2026-05-29 | 1.3591元 | 1.4091元 |
| 2026-05-28 | 1.3631元 | 1.4131元 |
| 2026-05-27 | 1.3606元 | 1.4106元 |
| 2026-05-26 | 1.3614元 | 1.4114元 |
| 2026-05-25 | 1.3621元 | 1.4121元 |
| 2026-05-22 | 1.3602元 | 1.4102元 |
| 2026-05-21 | 1.3572元 | 1.4072元 |
| 2026-05-20 | 1.3602元 | 1.4102元 |
| 2026-05-19 | 1.3597元 | 1.4097元 |
| 2026-05-18 | 1.3561元 | 1.4061元 |
| 2026-05-15 | 1.3552元 | 1.4052元 |
| 2026-05-14 | 1.3560元 | 1.4060元 |
| 2026-05-13 | 1.3576元 | 1.4076元 |
| 2026-05-12 | 1.3566元 | 1.4066元 |
| 2026-05-11 | 1.3587元 | 1.4087元 |
| 2026-05-08 | 1.3570元 | 1.4070元 |
| 2026-05-07 | 1.3565元 | 1.4065元 |
| 2026-05-06 | 1.3556元 | 1.4056元 |
| 2026-04-30 | 1.3520元 | 1.4020元 |
| 2026-04-29 | 1.3514元 | 1.4014元 |
| 2026-04-28 | 1.3500元 | 1.4000元 |
| 2026-04-27 | 1.3512元 | 1.4012元 |
| 2026-04-24 | 1.3502元 | 1.4002元 |
| 2026-04-23 | 1.3505元 | 1.4005元 |
| 2026-04-22 | 1.3516元 | 1.4016元 |
| 2026-04-21 | 1.3497元 | 1.3997元 |
| 2026-04-20 | 1.3498元 | 1.3998元 |
| 2026-04-17 | 1.3494元 | 1.3994元 |
| 2026-04-16 | 1.3485元 | 1.3985元 |
| 2026-04-15 | 1.3454元 | 1.3954元 |
| 2026-04-14 | 1.3442元 | 1.3942元 |
| 2026-04-13 | 1.3418元 | 1.3918元 |
| 2026-04-10 | 1.3431元 | 1.3931元 |
| 2026-04-09 | 1.3431元 | 1.3931元 |
| 2026-04-08 | 1.3432元 | 1.3932元 |
| 2026-04-07 | 1.3386元 | 1.3886元 |
| 2026-04-03 | 1.3372元 | 1.3872元 |
| 2026-04-02 | 1.3356元 | 1.3856元 |
| 2026-04-01 | 1.3372元 | 1.3872元 |
| 2026-03-31 | 1.3338元 | 1.3838元 |
| 2026-03-30 | 1.3360元 | 1.3860元 |