平安惠金定开债A(003024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.3428元 | 1.3928元 |
| 2026-01-29 | 1.3456元 | 1.3956元 |
| 2026-01-28 | 1.3477元 | 1.3977元 |
| 2026-01-27 | 1.3461元 | 1.3961元 |
| 2026-01-26 | 1.3456元 | 1.3956元 |
| 2026-01-23 | 1.3502元 | 1.4002元 |
| 2026-01-22 | 1.3479元 | 1.3979元 |
| 2026-01-21 | 1.3467元 | 1.3967元 |
| 2026-01-20 | 1.3428元 | 1.3928元 |
| 2026-01-19 | 1.3439元 | 1.3939元 |
| 2026-01-16 | 1.3440元 | 1.3940元 |
| 2026-01-15 | 1.3418元 | 1.3918元 |
| 2026-01-14 | 1.3411元 | 1.3911元 |
| 2026-01-13 | 1.3402元 | 1.3902元 |
| 2026-01-12 | 1.3431元 | 1.3931元 |
| 2026-01-09 | 1.3384元 | 1.3884元 |
| 2026-01-08 | 1.3357元 | 1.3857元 |
| 2026-01-07 | 1.3341元 | 1.3841元 |
| 2026-01-06 | 1.3328元 | 1.3828元 |
| 2026-01-05 | 1.3308元 | 1.3808元 |
| 2025-12-31 | 1.3277元 | 1.3777元 |
| 2025-12-30 | 1.3273元 | 1.3773元 |
| 2025-12-29 | 1.3267元 | 1.3767元 |
| 2025-12-26 | 1.3277元 | 1.3777元 |
| 2025-12-25 | 1.3286元 | 1.3786元 |
| 2025-12-24 | 1.3265元 | 1.3765元 |
| 2025-12-23 | 1.3239元 | 1.3739元 |
| 2025-12-22 | 1.3250元 | 1.3750元 |
| 2025-12-19 | 1.3229元 | 1.3729元 |
| 2025-12-18 | 1.3218元 | 1.3718元 |
| 2025-12-17 | 1.3204元 | 1.3704元 |
| 2025-12-16 | 1.3179元 | 1.3679元 |
| 2025-12-15 | 1.3198元 | 1.3698元 |
| 2025-12-12 | 1.3204元 | 1.3704元 |
| 2025-12-11 | 1.3196元 | 1.3696元 |
| 2025-12-10 | 1.3207元 | 1.3707元 |
| 2025-12-09 | 1.3197元 | 1.3697元 |
| 2025-12-08 | 1.3216元 | 1.3716元 |
| 2025-12-05 | 1.3206元 | 1.3706元 |
| 2025-12-04 | 1.3183元 | 1.3683元 |
| 2025-12-03 | 1.3189元 | 1.3689元 |
| 2025-12-02 | 1.3197元 | 1.3697元 |
| 2025-12-01 | 1.3213元 | 1.3713元 |
| 2025-11-28 | 1.3213元 | 1.3713元 |
| 2025-11-27 | 1.3193元 | 1.3693元 |
| 2025-11-26 | 1.3207元 | 1.3707元 |
| 2025-11-25 | 1.3236元 | 1.3736元 |
| 2025-11-24 | 1.3236元 | 1.3736元 |
| 2025-11-21 | 1.3214元 | 1.3714元 |
| 2025-11-20 | 1.3241元 | 1.3741元 |