平安惠金定开债A(003024) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.31元 | 2.20亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 2.21亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 1.19亿 | 9,254.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 1.23亿 | 9,586.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 1.26亿 | 9,997.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 3.66亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.87亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.25元 | 3.87亿 | 3.10亿元 | -- |