广发中证军工ETF联接A
(003017.jj ) 中证军工 (半年) 广发基金管理有限公司申		基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-09-26总资产规模6.32亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0471元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率9.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (4152 / 6373)
相关基金: 主从基金: 广发中证军工ETF联接C 、广发中证军工ETF联接F目标基金: 广发中证军工ETF
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广发中证军工ETF联接A(003017) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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广发中证军工ETF联接A.(003017) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发中证军工ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.25元6.32亿5.08亿元--
2026-03-311.27元6.93亿5.46亿元--
2025-12-311.33元7.46亿5.62亿元--
2025-09-301.20元8.57亿7.16亿元--
2025-06-301.12元8.41亿7.53亿元--
2025-03-311.00元6.95亿6.92亿元--
2024-12-311.02元7.11亿6.96亿元--

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