广发中证军工ETF联接A (003017.jj ) 中证军工 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0960元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 持仓换手率0.002% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (4406 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证军工ETF联接C 、广发中证军工ETF联接F目标基金: 广发中证军工ETF(512680) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发中证军工ETF联接A(003017) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.002% | -- | 14.71万元 | -- | 7.46亿元 |
| 2025-06-30 | 0.004% | -- | 14.71万元 | -- | 8.41亿元 |
| 2024-12-31 | 7.19% | 1.24亿元 | 3.04亿元 | 12.77万元 | 7.11亿元 |