广发中证军工ETF联接A (003017.jj ) 中证军工 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1994元 (2025-12-12) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.004% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (4091 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证军工ETF联接C 、广发中证军工ETF联接F目标基金: 广发中证军工ETF |
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广发中证军工ETF联接A(003017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-12-11 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2025-12-10 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-12-09 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2025-12-08 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-12-05 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2025-12-04 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2025-12-03 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2025-12-02 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-12-01 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-11-28 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2025-11-27 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-11-26 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-11-25 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-11-24 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2025-11-21 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-11-20 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2025-11-19 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-11-18 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-11-17 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2025-11-14 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2025-11-13 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-11-12 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-11-11 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-11-10 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2025-11-07 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-11-06 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-11-05 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-11-04 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-11-03 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-10-31 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-10-30 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-10-29 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-10-28 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-10-27 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-10-24 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-10-23 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-10-22 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-10-21 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-10-20 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-10-17 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-10-16 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-10-15 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-10-14 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-10-13 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-10-10 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-10-09 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-09-30 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2025-09-29 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-09-26 | 1.1633元 | 1.1633元 |