广发中证军工ETF联接A (003017.jj ) 中证军工 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-09-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3724元 (2026-03-13) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.004% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (4149 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证军工ETF联接C 、广发中证军工ETF联接F目标基金: 广发中证军工ETF |
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广发中证军工ETF联接A(003017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-03-12 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-03-11 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-03-10 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-03-09 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-03-06 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-03-05 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-03-04 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-03-03 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-03-02 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-02-27 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-02-26 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2026-02-25 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-02-24 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-02-13 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-02-12 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-02-11 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-02-10 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-02-09 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-02-06 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-02-05 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-02-04 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-02-03 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-02-02 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-01-30 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-01-29 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-01-28 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-01-27 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-01-26 | 1.4492元 | 1.4492元 |
| 2026-01-23 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-01-22 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-01-21 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-01-20 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-01-19 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-01-16 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-01-15 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-01-14 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-01-13 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-01-12 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-01-09 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2026-01-08 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-01-07 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-01-06 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-01-05 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2025-12-31 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2025-12-30 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-12-29 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2025-12-26 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-12-25 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-12-24 | 1.2390元 | 1.2390元 |