广发中证军工ETF联接A (003017.jj ) 中证军工 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1870元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 持仓换手率0.002% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (4295 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证军工ETF联接C 、广发中证军工ETF联接F目标基金: 广发中证军工ETF(512680) |
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广发中证军工ETF联接A(003017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-07 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-07-06 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-07-03 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-07-02 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-07-01 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-30 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-06-29 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-26 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-25 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-06-24 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-23 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-22 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-06-18 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-06-17 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-06-16 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-06-15 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-06-12 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-06-11 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-10 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-06-09 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-06-08 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-06-05 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-04 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-06-03 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-06-02 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-06-01 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-29 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-05-28 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-05-27 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-05-26 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-05-25 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-22 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-05-21 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-05-20 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-19 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-05-18 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-05-15 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-05-14 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-05-13 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-05-12 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-05-11 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-05-08 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-05-07 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-05-06 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-30 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-04-29 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-04-28 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-27 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-04-24 | 1.3555元 | 1.3555元 |