广发中证军工ETF联接A (003017.jj ) 中证军工 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3195元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.002% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (4406 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证军工ETF联接C 、广发中证军工ETF联接F目标基金: 广发中证军工ETF(512680) |
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广发中证军工ETF联接A(003017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-05-21 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-05-20 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-19 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-05-18 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-05-15 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-05-14 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-05-13 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-05-12 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-05-11 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-05-08 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-05-07 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-05-06 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-04-30 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-04-29 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-04-28 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-04-27 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-04-24 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-04-23 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2026-04-22 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-04-21 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-04-20 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-04-17 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-04-16 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-04-15 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-14 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-04-13 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-04-10 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-04-09 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-04-08 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-04-07 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-04-03 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-04-02 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-01 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-03-31 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-03-30 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-03-27 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-03-26 | 1.2551元 | 1.2551元 |
| 2026-03-25 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-03-24 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-03-23 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-20 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-03-19 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-03-18 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-03-17 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-03-16 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-03-13 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-03-12 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-03-11 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-03-10 | 1.4584元 | 1.4584元 |