广发中证军工ETF联接A (003017.jj ) 中证军工 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0934元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 持仓换手率0.002% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (4499 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证军工ETF联接C 、广发中证军工ETF联接F目标基金: 广发中证军工ETF |
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广发中证军工ETF联接A(003017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-08-20 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-19 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-18 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-08-17 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-08-14 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-13 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-08-12 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-08-11 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-08-10 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-08-07 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-06 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-05 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-08-04 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-03 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-31 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-30 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-29 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-28 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-27 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-24 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-23 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-22 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-21 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-20 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-07-17 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-16 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-15 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-14 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-07-13 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-07-10 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-07-09 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-07-08 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-07-07 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-07-06 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-07-03 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-07-02 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-07-01 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-30 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-06-29 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-26 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-06-25 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-06-24 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-23 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-06-22 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-06-18 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-06-17 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-06-16 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-06-15 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-06-12 | 1.2133元 | 1.2133元 |