广发中证军工ETF联接A (003017.jj ) 中证军工 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0692元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率9.72% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (4189 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证军工ETF联接C 、广发中证军工ETF联接F目标基金: 广发中证军工ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发中证军工ETF联接A(003017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-10-08 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-09-30 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-09-29 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-09-28 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-09-24 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-09-23 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-09-22 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-09-21 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-09-18 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-09-17 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-09-16 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-09-15 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-09-14 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-09-11 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-09-10 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-09-09 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-09-08 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-09-07 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-09-04 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-09-03 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-09-02 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-09-01 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-08-31 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-08-28 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-08-27 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-26 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-08-25 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-24 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-08-21 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-08-20 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-19 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-18 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-08-17 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-08-14 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-13 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-08-12 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-08-11 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-08-10 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-08-07 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-08-06 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-05 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-08-04 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-08-03 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-31 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-30 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-29 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-28 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-27 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-07-24 | 1.0552元 | 1.0552元 |