广发中证军工ETF联接A (003017.jj ) 中证军工 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3195元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.002% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (4400 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证军工ETF联接C 、广发中证军工ETF联接F目标基金: 广发中证军工ETF(512680) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发中证军工ETF联接A(003017) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 90.48万元 | -- | 18.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 38.06万元 | -- | 7.61万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 131.08万元 | 0.50% | 26.22万元 | 0.10% |
| 2024-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 70.21万元 | 0.50% | 14.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |