广发中证军工ETF联接A (003017.jj ) 中证军工 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-09-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1920元 (2025-12-17) 基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.004% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (3952 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证军工ETF联接C 、广发中证军工ETF联接F目标基金: 广发中证军工ETF |
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广发中证军工ETF联接A(003017) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 38.06万元 | -- | 7.61万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 131.08万元 | 0.50% | 26.22万元 | 0.10% |
| 2024-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 70.21万元 | 0.50% | 14.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-05-09 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 112.95万元 | 0.50% | 22.59万元 | 0.10% |