广发中证军工ETF联接A (003017.jj ) 中证军工 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-09-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0934元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-05) 持仓换手率0.002% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (4499 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证军工ETF联接C 、广发中证军工ETF联接F目标基金: 广发中证军工ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发中证军工ETF联接A(003017) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.42亿 | 4.71% |
| (其中) 股票 | 1.42亿 | 4.71% | |
| 2 | 基金投资 | 26.66亿 | 88.54% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,034.66万 | 1.34% |
| (其中) 债券 | 4,034.66万 | 1.34% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.40亿 | 4.64% |
| 5 | 其他资产 | 2,292.59万 | 0.76% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.36亿 | 4.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 549.57万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.0003% |
加载中......