广发中证军工ETF联接A (003017.jj ) 中证军工 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理霍华明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2016-09-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3383元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率0.002% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (4428 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证军工ETF联接C 、广发中证军工ETF联接F目标基金: 广发中证军工ETF(512680) |
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广发中证军工ETF联接A(003017) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.36亿 | 4.32% |
| (其中) 股票 | 1.36亿 | 4.32% | |
| 2 | 基金投资 | 28.23亿 | 89.57% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.70亿 | 5.39% |
| 4 | 其他资产 | 2,287.87万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.04亿 | 3.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,888.79万 | 0.60% |
| 卫生和社会工作 | 786.78万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 502.31万 | 0.16% |
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