国联恒泰纯债A(003013) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0282元 | 1.3448元 |
| 2026-06-04 | 1.0288元 | 1.3454元 |
| 2026-06-03 | 1.0291元 | 1.3457元 |
| 2026-06-02 | 1.0292元 | 1.3458元 |
| 2026-06-01 | 1.0292元 | 1.3458元 |
| 2026-05-29 | 1.0283元 | 1.3449元 |
| 2026-05-28 | 1.0293元 | 1.3459元 |
| 2026-05-27 | 1.0283元 | 1.3449元 |
| 2026-05-26 | 1.0283元 | 1.3449元 |
| 2026-05-25 | 1.0282元 | 1.3448元 |
| 2026-05-22 | 1.0277元 | 1.3443元 |
| 2026-05-21 | 1.0273元 | 1.3439元 |
| 2026-05-20 | 1.0286元 | 1.3452元 |
| 2026-05-19 | 1.0289元 | 1.3455元 |
| 2026-05-18 | 1.0265元 | 1.3431元 |
| 2026-05-15 | 1.0263元 | 1.3429元 |
| 2026-05-14 | 1.0274元 | 1.3440元 |
| 2026-05-13 | 1.0301元 | 1.3467元 |
| 2026-05-12 | 1.0282元 | 1.3448元 |
| 2026-05-11 | 1.0308元 | 1.3474元 |
| 2026-05-08 | 1.0302元 | 1.3468元 |
| 2026-05-07 | 1.0301元 | 1.3467元 |
| 2026-05-06 | 1.0296元 | 1.3462元 |
| 2026-04-30 | 1.0268元 | 1.3434元 |
| 2026-04-29 | 1.0269元 | 1.3435元 |
| 2026-04-28 | 1.0262元 | 1.3428元 |
| 2026-04-27 | 1.0257元 | 1.3423元 |
| 2026-04-24 | 1.0249元 | 1.3415元 |
| 2026-04-23 | 1.0263元 | 1.3429元 |
| 2026-04-22 | 1.0273元 | 1.3439元 |
| 2026-04-21 | 1.0251元 | 1.3417元 |
| 2026-04-20 | 1.0256元 | 1.3422元 |
| 2026-04-17 | 1.0245元 | 1.3411元 |
| 2026-04-16 | 1.0229元 | 1.3395元 |
| 2026-04-15 | 1.0186元 | 1.3352元 |
| 2026-04-14 | 1.0174元 | 1.3340元 |
| 2026-04-13 | 1.0145元 | 1.3311元 |
| 2026-04-10 | 1.0158元 | 1.3324元 |
| 2026-04-09 | 1.0144元 | 1.3310元 |
| 2026-04-08 | 1.0146元 | 1.3312元 |
| 2026-04-07 | 1.0043元 | 1.3209元 |
| 2026-04-03 | 1.0023元 | 1.3189元 |
| 2026-04-02 | 1.0008元 | 1.3174元 |
| 2026-04-01 | 1.0040元 | 1.3206元 |
| 2026-03-31 | 0.9985元 | 1.3151元 |
| 2026-03-30 | 1.0037元 | 1.3203元 |
| 2026-03-27 | 1.0058元 | 1.3224元 |
| 2026-03-26 | 1.0042元 | 1.3208元 |
| 2026-03-25 | 1.0074元 | 1.3240元 |
| 2026-03-24 | 1.0055元 | 1.3221元 |