国联恒泰纯债A(003013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0139元 | 1.3305元 |
| 2026-08-20 | 1.0141元 | 1.3307元 |
| 2026-08-19 | 1.0144元 | 1.3310元 |
| 2026-08-18 | 1.0189元 | 1.3355元 |
| 2026-08-17 | 1.0193元 | 1.3359元 |
| 2026-08-14 | 1.0157元 | 1.3323元 |
| 2026-08-13 | 1.0153元 | 1.3319元 |
| 2026-08-12 | 1.0177元 | 1.3343元 |
| 2026-08-11 | 1.0185元 | 1.3351元 |
| 2026-08-10 | 1.0198元 | 1.3364元 |
| 2026-08-07 | 1.0210元 | 1.3376元 |
| 2026-08-06 | 1.0207元 | 1.3373元 |
| 2026-08-05 | 1.0208元 | 1.3374元 |
| 2026-08-04 | 1.0183元 | 1.3349元 |
| 2026-08-03 | 1.0152元 | 1.3318元 |
| 2026-07-31 | 1.0160元 | 1.3326元 |
| 2026-07-30 | 1.0145元 | 1.3311元 |
| 2026-07-29 | 1.0161元 | 1.3327元 |
| 2026-07-28 | 1.0145元 | 1.3311元 |
| 2026-07-27 | 1.0188元 | 1.3354元 |
| 2026-07-24 | 1.0171元 | 1.3337元 |
| 2026-07-23 | 1.0181元 | 1.3347元 |
| 2026-07-22 | 1.0174元 | 1.3340元 |
| 2026-07-21 | 1.0184元 | 1.3350元 |
| 2026-07-20 | 1.0140元 | 1.3306元 |
| 2026-07-17 | 1.0148元 | 1.3314元 |
| 2026-07-16 | 1.0171元 | 1.3337元 |
| 2026-07-15 | 1.0186元 | 1.3352元 |
| 2026-07-14 | 1.0205元 | 1.3371元 |
| 2026-07-13 | 1.0175元 | 1.3341元 |
| 2026-07-10 | 1.0208元 | 1.3374元 |
| 2026-07-09 | 1.0230元 | 1.3396元 |
| 2026-07-08 | 1.0206元 | 1.3372元 |
| 2026-07-07 | 1.0215元 | 1.3381元 |
| 2026-07-06 | 1.0237元 | 1.3403元 |
| 2026-07-03 | 1.0234元 | 1.3400元 |
| 2026-07-02 | 1.0231元 | 1.3397元 |
| 2026-07-01 | 1.0255元 | 1.3421元 |
| 2026-06-30 | 1.0262元 | 1.3428元 |
| 2026-06-29 | 1.0237元 | 1.3403元 |
| 2026-06-26 | 1.0238元 | 1.3404元 |
| 2026-06-25 | 1.0251元 | 1.3417元 |
| 2026-06-24 | 1.0263元 | 1.3429元 |
| 2026-06-23 | 1.0258元 | 1.3424元 |
| 2026-06-22 | 1.0282元 | 1.3448元 |
| 2026-06-18 | 1.0268元 | 1.3434元 |
| 2026-06-17 | 1.0278元 | 1.3444元 |
| 2026-06-16 | 1.0283元 | 1.3449元 |
| 2026-06-15 | 1.0274元 | 1.3440元 |
| 2026-06-12 | 1.0263元 | 1.3429元 |