国联恒泰纯债A(003013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9912元 | 1.3078元 |
| 2026-10-08 | 0.9897元 | 1.3063元 |
| 2026-09-30 | 0.9946元 | 1.3112元 |
| 2026-09-29 | 1.0006元 | 1.3172元 |
| 2026-09-28 | 1.0009元 | 1.3175元 |
| 2026-09-24 | 1.0048元 | 1.3214元 |
| 2026-09-23 | 1.0107元 | 1.3273元 |
| 2026-09-22 | 1.0120元 | 1.3286元 |
| 2026-09-21 | 1.0129元 | 1.3295元 |
| 2026-09-18 | 1.0123元 | 1.3289元 |
| 2026-09-17 | 1.0100元 | 1.3266元 |
| 2026-09-16 | 1.0099元 | 1.3265元 |
| 2026-09-15 | 1.0061元 | 1.3227元 |
| 2026-09-14 | 1.0066元 | 1.3232元 |
| 2026-09-11 | 1.0048元 | 1.3214元 |
| 2026-09-10 | 1.0054元 | 1.3220元 |
| 2026-09-09 | 1.0062元 | 1.3228元 |
| 2026-09-08 | 1.0072元 | 1.3238元 |
| 2026-09-07 | 1.0081元 | 1.3247元 |
| 2026-09-04 | 1.0039元 | 1.3205元 |
| 2026-09-03 | 1.0070元 | 1.3236元 |
| 2026-09-02 | 1.0081元 | 1.3247元 |
| 2026-09-01 | 1.0134元 | 1.3300元 |
| 2026-08-31 | 1.0163元 | 1.3329元 |
| 2026-08-28 | 1.0150元 | 1.3316元 |
| 2026-08-27 | 1.0165元 | 1.3331元 |
| 2026-08-26 | 1.0147元 | 1.3313元 |
| 2026-08-25 | 1.0145元 | 1.3311元 |
| 2026-08-24 | 1.0135元 | 1.3301元 |
| 2026-08-21 | 1.0139元 | 1.3305元 |
| 2026-08-20 | 1.0141元 | 1.3307元 |
| 2026-08-19 | 1.0144元 | 1.3310元 |
| 2026-08-18 | 1.0189元 | 1.3355元 |
| 2026-08-17 | 1.0193元 | 1.3359元 |
| 2026-08-14 | 1.0157元 | 1.3323元 |
| 2026-08-13 | 1.0153元 | 1.3319元 |
| 2026-08-12 | 1.0177元 | 1.3343元 |
| 2026-08-11 | 1.0185元 | 1.3351元 |
| 2026-08-10 | 1.0198元 | 1.3364元 |
| 2026-08-07 | 1.0210元 | 1.3376元 |
| 2026-08-06 | 1.0207元 | 1.3373元 |
| 2026-08-05 | 1.0208元 | 1.3374元 |
| 2026-08-04 | 1.0183元 | 1.3349元 |
| 2026-08-03 | 1.0152元 | 1.3318元 |
| 2026-07-31 | 1.0160元 | 1.3326元 |
| 2026-07-30 | 1.0145元 | 1.3311元 |
| 2026-07-29 | 1.0161元 | 1.3327元 |
| 2026-07-28 | 1.0145元 | 1.3311元 |
| 2026-07-27 | 1.0188元 | 1.3354元 |
| 2026-07-24 | 1.0171元 | 1.3337元 |