国联恒泰纯债A (003013.jj ) 国联基金管理有限公司申	基金经理李倩刘太阳基金类型债券型成立日期2016-12-27总资产规模20.15亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0308元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1907 / 7284)
相关基金:	主从基金: 国联恒泰纯债C 、国联恒泰纯债B
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国联恒泰纯债A(003013) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-16	2025-06-16	0.024 元	20.65亿	4,955.30万元	2.33%	2.33%
2024-12-30	2024-12-30	0.0485 元	21.59亿	1.05亿元	4.55%	6.61%
2024-06-26	2024-06-26	0.022 元	5.01亿	1,102.00万元	2.06%	6.61%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。