国联恒泰纯债A(003013) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 20.27亿 | 20.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 20.14亿 | 20.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 20.55亿 | 20.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 20.98亿 | 20.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 21.06亿 | 20.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 22.57亿 | 21.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 23.54亿 | 22.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.30亿 | 5.01亿元 | -- |