工银瑞享纯债债券A(002997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1955元 | 1.3782元 |
| 2026-04-15 | 1.1952元 | 1.3779元 |
| 2026-04-14 | 1.1952元 | 1.3779元 |
| 2026-04-13 | 1.1947元 | 1.3774元 |
| 2026-04-10 | 1.1945元 | 1.3772元 |
| 2026-04-09 | 1.1946元 | 1.3773元 |
| 2026-04-08 | 1.1949元 | 1.3776元 |
| 2026-04-07 | 1.1942元 | 1.3769元 |
| 2026-04-03 | 1.1935元 | 1.3762元 |
| 2026-04-02 | 1.1928元 | 1.3755元 |
| 2026-04-01 | 1.1927元 | 1.3754元 |
| 2026-03-31 | 1.1924元 | 1.3751元 |
| 2026-03-30 | 1.1924元 | 1.3751元 |
| 2026-03-27 | 1.1922元 | 1.3749元 |
| 2026-03-26 | 1.1919元 | 1.3746元 |
| 2026-03-25 | 1.1920元 | 1.3747元 |
| 2026-03-24 | 1.1917元 | 1.3744元 |
| 2026-03-23 | 1.1912元 | 1.3739元 |
| 2026-03-20 | 1.1917元 | 1.3744元 |
| 2026-03-19 | 1.1917元 | 1.3744元 |
| 2026-03-18 | 1.1918元 | 1.3745元 |
| 2026-03-17 | 1.1911元 | 1.3738元 |
| 2026-03-16 | 1.1910元 | 1.3737元 |
| 2026-03-13 | 1.1914元 | 1.3741元 |
| 2026-03-12 | 1.1911元 | 1.3738元 |
| 2026-03-11 | 1.1909元 | 1.3736元 |
| 2026-03-10 | 1.1908元 | 1.3735元 |
| 2026-03-09 | 1.1906元 | 1.3733元 |
| 2026-03-06 | 1.1912元 | 1.3739元 |
| 2026-03-05 | 1.1912元 | 1.3739元 |
| 2026-03-04 | 1.1911元 | 1.3738元 |
| 2026-03-03 | 1.1908元 | 1.3735元 |
| 2026-03-02 | 1.1909元 | 1.3736元 |
| 2026-02-27 | 1.1902元 | 1.3729元 |
| 2026-02-26 | 1.1897元 | 1.3724元 |
| 2026-02-25 | 1.1907元 | 1.3734元 |
| 2026-02-24 | 1.1913元 | 1.3740元 |
| 2026-02-13 | 1.1903元 | 1.3730元 |
| 2026-02-12 | 1.1905元 | 1.3732元 |
| 2026-02-11 | 1.1901元 | 1.3728元 |
| 2026-02-10 | 1.1897元 | 1.3724元 |
| 2026-02-09 | 1.1896元 | 1.3723元 |
| 2026-02-06 | 1.1886元 | 1.3713元 |
| 2026-02-05 | 1.1879元 | 1.3706元 |
| 2026-02-04 | 1.1877元 | 1.3704元 |
| 2026-02-03 | 1.1875元 | 1.3702元 |
| 2026-02-02 | 1.1869元 | 1.3696元 |
| 2026-01-30 | 1.1874元 | 1.3701元 |
| 2026-01-29 | 1.1879元 | 1.3706元 |
| 2026-01-28 | 1.1880元 | 1.3707元 |