工银瑞享纯债债券A(002997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1811元 | 1.3638元 |
| 2025-12-29 | 1.1810元 | 1.3637元 |
| 2025-12-26 | 1.1817元 | 1.3644元 |
| 2025-12-25 | 1.1814元 | 1.3641元 |
| 2025-12-24 | 1.1813元 | 1.3640元 |
| 2025-12-23 | 1.1810元 | 1.3637元 |
| 2025-12-22 | 1.1807元 | 1.3634元 |
| 2025-12-19 | 1.1805元 | 1.3632元 |
| 2025-12-18 | 1.1797元 | 1.3624元 |
| 2025-12-17 | 1.1794元 | 1.3621元 |
| 2025-12-16 | 1.1785元 | 1.3612元 |
| 2025-12-15 | 1.1786元 | 1.3613元 |
| 2025-12-12 | 1.1793元 | 1.3620元 |
| 2025-12-11 | 1.1795元 | 1.3622元 |
| 2025-12-10 | 1.1790元 | 1.3617元 |
| 2025-12-09 | 1.1784元 | 1.3611元 |
| 2025-12-08 | 1.1782元 | 1.3609元 |
| 2025-12-05 | 1.1784元 | 1.3611元 |
| 2025-12-04 | 1.1779元 | 1.3606元 |
| 2025-12-03 | 1.1792元 | 1.3619元 |
| 2025-12-02 | 1.1795元 | 1.3622元 |
| 2025-12-01 | 1.1798元 | 1.3625元 |
| 2025-11-28 | 1.1795元 | 1.3622元 |
| 2025-11-27 | 1.1789元 | 1.3616元 |
| 2025-11-26 | 1.1794元 | 1.3621元 |
| 2025-11-25 | 1.1807元 | 1.3634元 |
| 2025-11-24 | 1.1810元 | 1.3637元 |
| 2025-11-21 | 1.1811元 | 1.3638元 |
| 2025-11-20 | 1.1816元 | 1.3643元 |
| 2025-11-19 | 1.1819元 | 1.3646元 |
| 2025-11-18 | 1.1818元 | 1.3645元 |
| 2025-11-17 | 1.1821元 | 1.3648元 |
| 2025-11-14 | 1.1817元 | 1.3644元 |
| 2025-11-13 | 1.1819元 | 1.3646元 |
| 2025-11-12 | 1.1814元 | 1.3641元 |
| 2025-11-11 | 1.1813元 | 1.3640元 |
| 2025-11-10 | 1.1811元 | 1.3638元 |
| 2025-11-07 | 1.1805元 | 1.3632元 |
| 2025-11-06 | 1.1808元 | 1.3635元 |
| 2025-11-05 | 1.1814元 | 1.3641元 |
| 2025-11-04 | 1.1808元 | 1.3635元 |
| 2025-11-03 | 1.1811元 | 1.3638元 |
| 2025-10-31 | 1.1807元 | 1.3634元 |
| 2025-10-30 | 1.1801元 | 1.3628元 |
| 2025-10-29 | 1.1800元 | 1.3627元 |
| 2025-10-28 | 1.1792元 | 1.3619元 |
| 2025-10-27 | 1.1783元 | 1.3610元 |
| 2025-10-24 | 1.1775元 | 1.3602元 |
| 2025-10-23 | 1.1774元 | 1.3601元 |
| 2025-10-22 | 1.1768元 | 1.3595元 |