工银瑞享纯债债券A(002997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1979元 | 1.3806元 |
| 2026-06-11 | 1.1976元 | 1.3803元 |
| 2026-06-10 | 1.1984元 | 1.3811元 |
| 2026-06-09 | 1.1988元 | 1.3815元 |
| 2026-06-08 | 1.1993元 | 1.3820元 |
| 2026-06-05 | 1.1997元 | 1.3824元 |
| 2026-06-04 | 1.1998元 | 1.3825元 |
| 2026-06-03 | 1.1997元 | 1.3824元 |
| 2026-06-02 | 1.2000元 | 1.3827元 |
| 2026-06-01 | 1.2000元 | 1.3827元 |
| 2026-05-29 | 1.1995元 | 1.3822元 |
| 2026-05-28 | 1.1991元 | 1.3818元 |
| 2026-05-27 | 1.1987元 | 1.3814元 |
| 2026-05-26 | 1.1981元 | 1.3808元 |
| 2026-05-25 | 1.1977元 | 1.3804元 |
| 2026-05-22 | 1.1976元 | 1.3803元 |
| 2026-05-21 | 1.1980元 | 1.3807元 |
| 2026-05-20 | 1.1982元 | 1.3809元 |
| 2026-05-19 | 1.1982元 | 1.3809元 |
| 2026-05-18 | 1.1974元 | 1.3801元 |
| 2026-05-15 | 1.1974元 | 1.3801元 |
| 2026-05-14 | 1.1975元 | 1.3802元 |
| 2026-05-13 | 1.1977元 | 1.3804元 |
| 2026-05-12 | 1.1974元 | 1.3801元 |
| 2026-05-11 | 1.1973元 | 1.3800元 |
| 2026-05-08 | 1.1971元 | 1.3798元 |
| 2026-05-07 | 1.1967元 | 1.3794元 |
| 2026-05-06 | 1.1965元 | 1.3792元 |
| 2026-04-30 | 1.1967元 | 1.3794元 |
| 2026-04-29 | 1.1968元 | 1.3795元 |
| 2026-04-28 | 1.1961元 | 1.3788元 |
| 2026-04-27 | 1.1959元 | 1.3786元 |
| 2026-04-24 | 1.1962元 | 1.3789元 |
| 2026-04-23 | 1.1965元 | 1.3792元 |
| 2026-04-22 | 1.1969元 | 1.3796元 |
| 2026-04-21 | 1.1966元 | 1.3793元 |
| 2026-04-20 | 1.1963元 | 1.3790元 |
| 2026-04-17 | 1.1960元 | 1.3787元 |
| 2026-04-16 | 1.1955元 | 1.3782元 |
| 2026-04-15 | 1.1952元 | 1.3779元 |
| 2026-04-14 | 1.1952元 | 1.3779元 |
| 2026-04-13 | 1.1947元 | 1.3774元 |
| 2026-04-10 | 1.1945元 | 1.3772元 |
| 2026-04-09 | 1.1946元 | 1.3773元 |
| 2026-04-08 | 1.1949元 | 1.3776元 |
| 2026-04-07 | 1.1942元 | 1.3769元 |
| 2026-04-03 | 1.1935元 | 1.3762元 |
| 2026-04-02 | 1.1928元 | 1.3755元 |
| 2026-04-01 | 1.1927元 | 1.3754元 |
| 2026-03-31 | 1.1924元 | 1.3751元 |