工银瑞享纯债债券A(002997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1975元 | 1.3802元 |
| 2026-05-13 | 1.1977元 | 1.3804元 |
| 2026-05-12 | 1.1974元 | 1.3801元 |
| 2026-05-11 | 1.1973元 | 1.3800元 |
| 2026-05-08 | 1.1971元 | 1.3798元 |
| 2026-05-07 | 1.1967元 | 1.3794元 |
| 2026-05-06 | 1.1965元 | 1.3792元 |
| 2026-04-30 | 1.1967元 | 1.3794元 |
| 2026-04-29 | 1.1968元 | 1.3795元 |
| 2026-04-28 | 1.1961元 | 1.3788元 |
| 2026-04-27 | 1.1959元 | 1.3786元 |
| 2026-04-24 | 1.1962元 | 1.3789元 |
| 2026-04-23 | 1.1965元 | 1.3792元 |
| 2026-04-22 | 1.1969元 | 1.3796元 |
| 2026-04-21 | 1.1966元 | 1.3793元 |
| 2026-04-20 | 1.1963元 | 1.3790元 |
| 2026-04-17 | 1.1960元 | 1.3787元 |
| 2026-04-16 | 1.1955元 | 1.3782元 |
| 2026-04-15 | 1.1952元 | 1.3779元 |
| 2026-04-14 | 1.1952元 | 1.3779元 |
| 2026-04-13 | 1.1947元 | 1.3774元 |
| 2026-04-10 | 1.1945元 | 1.3772元 |
| 2026-04-09 | 1.1946元 | 1.3773元 |
| 2026-04-08 | 1.1949元 | 1.3776元 |
| 2026-04-07 | 1.1942元 | 1.3769元 |
| 2026-04-03 | 1.1935元 | 1.3762元 |
| 2026-04-02 | 1.1928元 | 1.3755元 |
| 2026-04-01 | 1.1927元 | 1.3754元 |
| 2026-03-31 | 1.1924元 | 1.3751元 |
| 2026-03-30 | 1.1924元 | 1.3751元 |
| 2026-03-27 | 1.1922元 | 1.3749元 |
| 2026-03-26 | 1.1919元 | 1.3746元 |
| 2026-03-25 | 1.1920元 | 1.3747元 |
| 2026-03-24 | 1.1917元 | 1.3744元 |
| 2026-03-23 | 1.1912元 | 1.3739元 |
| 2026-03-20 | 1.1917元 | 1.3744元 |
| 2026-03-19 | 1.1917元 | 1.3744元 |
| 2026-03-18 | 1.1918元 | 1.3745元 |
| 2026-03-17 | 1.1911元 | 1.3738元 |
| 2026-03-16 | 1.1910元 | 1.3737元 |
| 2026-03-13 | 1.1914元 | 1.3741元 |
| 2026-03-12 | 1.1911元 | 1.3738元 |
| 2026-03-11 | 1.1909元 | 1.3736元 |
| 2026-03-10 | 1.1908元 | 1.3735元 |
| 2026-03-09 | 1.1906元 | 1.3733元 |
| 2026-03-06 | 1.1912元 | 1.3739元 |
| 2026-03-05 | 1.1912元 | 1.3739元 |
| 2026-03-04 | 1.1911元 | 1.3738元 |
| 2026-03-03 | 1.1908元 | 1.3735元 |
| 2026-03-02 | 1.1909元 | 1.3736元 |