工银瑞享纯债债券A(002997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1880元 | 1.3707元 |
| 2026-01-22 | 1.1868元 | 1.3695元 |
| 2026-01-21 | 1.1864元 | 1.3691元 |
| 2026-01-20 | 1.1860元 | 1.3687元 |
| 2026-01-19 | 1.1856元 | 1.3683元 |
| 2026-01-16 | 1.1851元 | 1.3678元 |
| 2026-01-15 | 1.1846元 | 1.3673元 |
| 2026-01-14 | 1.1843元 | 1.3670元 |
| 2026-01-13 | 1.1839元 | 1.3666元 |
| 2026-01-12 | 1.1840元 | 1.3667元 |
| 2026-01-09 | 1.1831元 | 1.3658元 |
| 2026-01-08 | 1.1827元 | 1.3654元 |
| 2026-01-07 | 1.1823元 | 1.3650元 |
| 2026-01-06 | 1.1826元 | 1.3653元 |
| 2026-01-05 | 1.1824元 | 1.3651元 |
| 2025-12-31 | 1.1814元 | 1.3641元 |
| 2025-12-30 | 1.1811元 | 1.3638元 |
| 2025-12-29 | 1.1810元 | 1.3637元 |
| 2025-12-26 | 1.1817元 | 1.3644元 |
| 2025-12-25 | 1.1814元 | 1.3641元 |
| 2025-12-24 | 1.1813元 | 1.3640元 |
| 2025-12-23 | 1.1810元 | 1.3637元 |
| 2025-12-22 | 1.1807元 | 1.3634元 |
| 2025-12-19 | 1.1805元 | 1.3632元 |
| 2025-12-18 | 1.1797元 | 1.3624元 |
| 2025-12-17 | 1.1794元 | 1.3621元 |
| 2025-12-16 | 1.1785元 | 1.3612元 |
| 2025-12-15 | 1.1786元 | 1.3613元 |
| 2025-12-12 | 1.1793元 | 1.3620元 |
| 2025-12-11 | 1.1795元 | 1.3622元 |
| 2025-12-10 | 1.1790元 | 1.3617元 |
| 2025-12-09 | 1.1784元 | 1.3611元 |
| 2025-12-08 | 1.1782元 | 1.3609元 |
| 2025-12-05 | 1.1784元 | 1.3611元 |
| 2025-12-04 | 1.1779元 | 1.3606元 |
| 2025-12-03 | 1.1792元 | 1.3619元 |
| 2025-12-02 | 1.1795元 | 1.3622元 |
| 2025-12-01 | 1.1798元 | 1.3625元 |
| 2025-11-28 | 1.1795元 | 1.3622元 |
| 2025-11-27 | 1.1789元 | 1.3616元 |
| 2025-11-26 | 1.1794元 | 1.3621元 |
| 2025-11-25 | 1.1807元 | 1.3634元 |
| 2025-11-24 | 1.1810元 | 1.3637元 |
| 2025-11-21 | 1.1811元 | 1.3638元 |
| 2025-11-20 | 1.1816元 | 1.3643元 |
| 2025-11-19 | 1.1819元 | 1.3646元 |
| 2025-11-18 | 1.1818元 | 1.3645元 |
| 2025-11-17 | 1.1821元 | 1.3648元 |
| 2025-11-14 | 1.1817元 | 1.3644元 |
| 2025-11-13 | 1.1819元 | 1.3646元 |