工银瑞享纯债债券A(002997) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.17元 | 2.07亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 2.09亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 9,416.32万 | 8,147.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 1.08亿 | 9,325.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 7,037.34万 | 6,244.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 5,756.76万 | 5,132.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,386.87万 | 3,075.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 3,309.83万 | 3,049.41万元 | -- |