前海开源鼎安债券C(002972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-08-27 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-08-26 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-08-25 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-08-24 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-08-21 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-08-20 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-08-19 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-08-18 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-08-17 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-08-14 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-08-13 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-08-12 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-08-11 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-08-10 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-08-07 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-08-06 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-08-05 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-08-04 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-08-03 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-07-31 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-07-30 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-07-29 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-07-28 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-07-27 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-07-24 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-07-23 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-07-22 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-07-21 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-07-20 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-07-17 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-07-16 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-07-15 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-07-14 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-07-13 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-07-10 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-07-09 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-07-08 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-07-07 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-07-06 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-07-03 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-07-02 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-07-01 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-06-30 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-06-29 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-06-26 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-06-25 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-06-24 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-06-23 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-06-22 | 1.5020元 | 1.5020元 |