前海开源鼎安债券C
(002972.jj ) 申		基金经理史延刘宏基金类型债券型成立日期2016-07-19总资产规模1.76亿元 (2026-06-30) 基金净值1.4330元 (2026-08-28) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1763 / 7450)
相关基金: 主从基金: 前海开源鼎安债券A
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前海开源鼎安债券C(002972) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资3,706.46万12.20%
(其中) 股票3,706.46万12.20%
2 固定收益投资2.25亿74.00%
(其中) 债券2.25亿74.00%
3 银行存款及结算备付金1,960.72万6.46%
4 其他资产2,230.37万7.34%
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