前海开源鼎安债券C(002972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-04-08 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-04-07 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-04-03 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-04-02 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-04-01 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-03-31 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-03-30 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-03-27 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-03-26 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-03-25 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-03-24 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-03-23 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-03-20 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-03-19 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-03-18 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-03-17 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-03-16 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-03-13 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-03-12 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-03-11 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-03-10 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-03-09 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-03-06 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-03-05 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-03-04 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2026-03-03 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-03-02 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-02-27 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2026-02-26 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-02-25 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-02-24 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-02-13 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-02-12 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-02-11 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-02-10 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-02-09 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-02-06 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-02-05 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-02-04 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-02-03 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-02-02 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-01-30 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-01-29 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-01-28 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-01-27 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-01-26 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-01-23 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-01-22 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-01-21 | 1.3520元 | 1.3520元 |