前海开源鼎安债券C(002972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-02-12 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-02-11 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-02-10 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-02-09 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-02-06 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-02-05 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-02-04 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-02-03 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-02-02 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-01-30 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-01-29 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-01-28 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-01-27 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-01-26 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-01-23 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-01-22 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-01-21 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-01-20 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-01-19 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-01-16 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-01-15 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-01-14 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-01-13 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-01-12 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-01-09 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-01-08 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-01-07 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2026-01-06 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-01-05 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2025-12-31 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2025-12-30 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-12-29 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2025-12-26 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2025-12-25 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2025-12-24 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2025-12-23 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-12-22 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2025-12-19 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2025-12-18 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-12-17 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2025-12-16 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2025-12-15 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2025-12-12 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-12-11 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-12-10 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2025-12-09 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2025-12-08 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2025-12-05 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-12-04 | 1.3050元 | 1.3050元 |