前海开源鼎安债券C (002972.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理史延刘宏基金类型债券型成立日期2016-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4550元 (2026-06-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1503 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源鼎安债券(002971) |
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前海开源鼎安债券C(002972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-06-10 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-06-09 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-06-08 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-06-05 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-06-04 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-06-03 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-06-02 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-06-01 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-05-29 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-05-28 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-05-27 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-05-26 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-05-25 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-05-22 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-05-21 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-05-20 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-05-19 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-05-18 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-05-15 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-05-14 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-05-13 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-05-12 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-05-11 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-05-08 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-05-07 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-05-06 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-04-30 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-04-29 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-04-28 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-04-27 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-04-24 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-04-23 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-04-22 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-04-21 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-04-20 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-04-17 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-04-16 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-04-15 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-04-14 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-04-13 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-04-10 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-04-09 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-04-08 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-04-07 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-04-03 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-04-02 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-04-01 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-03-31 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-03-30 | 1.3640元 | 1.3640元 |