前海开源鼎安债券C(002972) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34元 | 4,834.25万 | 3,618.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 4,884.25万 | 3,717.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 6,721.81万 | 5,235.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 1.07亿 | 8,423.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 2.13亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 2,038.43万 | 1,634.67万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 1,857.18万 | 1,494.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,489.60万 | 2,037.31万元 | -- |