前海开源鼎安债券A(002971) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-08-27 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-08-26 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-08-25 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-08-24 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-08-21 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-08-20 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-08-19 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-08-18 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-08-17 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-08-14 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-08-13 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-08-12 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-08-11 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-08-10 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-08-07 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-08-06 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-08-05 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-08-04 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-08-03 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-07-31 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-07-30 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-07-29 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-07-28 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-07-27 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-07-24 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2026-07-23 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-07-22 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-07-21 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-07-20 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-07-17 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-07-16 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-07-15 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-07-14 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2026-07-13 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-07-10 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-07-09 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-07-08 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-07-07 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-07-06 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-07-03 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-07-02 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-07-01 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-06-30 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-06-29 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-06-26 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-06-25 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-06-24 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-06-23 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-06-22 | 1.5510元 | 1.5510元 |