前海开源鼎安债券A(002971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-07-09 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-07-08 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-07-07 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-07-06 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-07-03 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-07-02 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-07-01 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-06-30 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-06-29 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-06-26 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-06-25 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-06-24 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-06-23 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-06-22 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-06-18 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2026-06-17 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-06-16 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-06-15 | 1.5200元 | 1.5200元 |
| 2026-06-12 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-06-11 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-06-10 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-06-09 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-06-08 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-06-05 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-06-04 | 1.5240元 | 1.5240元 |
| 2026-06-03 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-06-02 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-06-01 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-05-29 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-05-28 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-05-27 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-05-26 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-05-25 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-05-22 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-05-21 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-05-20 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-05-19 | 1.4940元 | 1.4940元 |
| 2026-05-18 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-05-15 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-05-14 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-05-13 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-05-12 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-05-11 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-05-08 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-05-07 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-05-06 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-04-30 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2026-04-29 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-04-28 | 1.4330元 | 1.4330元 |