前海开源鼎安债券A(002971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-04-02 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-04-01 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-03-31 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-03-30 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-03-27 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-03-26 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-03-25 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-03-24 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-03-23 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-03-20 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-03-19 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-03-18 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-03-17 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-03-16 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-03-13 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-03-12 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-03-11 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-03-10 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-03-09 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-03-06 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-03-05 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-03-04 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-03-03 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-03-02 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-02-27 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-02-26 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-02-25 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-02-24 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-02-13 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-02-12 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-02-11 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-02-10 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-02-09 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-02-06 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-02-05 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-02-04 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-02-03 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-02-02 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-01-30 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-01-29 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-01-28 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-01-27 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-01-26 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-01-23 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-01-22 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-01-21 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-01-20 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-01-19 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-01-16 | 1.3860元 | 1.3860元 |