前海开源鼎安债券A(002971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-02-06 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-02-05 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-02-04 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-02-03 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-02-02 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-01-30 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-01-29 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-01-28 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-01-27 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-01-26 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-01-23 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-01-22 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-01-21 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-01-20 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-01-19 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-01-16 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2026-01-15 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-01-14 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-01-13 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-01-12 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-01-09 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-01-08 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-01-07 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-01-06 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-01-05 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2025-12-31 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2025-12-30 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2025-12-29 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-12-26 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-12-25 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-12-24 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2025-12-23 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2025-12-22 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2025-12-19 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2025-12-18 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-12-17 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-12-16 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2025-12-15 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-12-12 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2025-12-11 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2025-12-10 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2025-12-09 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2025-12-08 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2025-12-05 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2025-12-04 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-12-03 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2025-12-02 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2025-12-01 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2025-11-28 | 1.3410元 | 1.3410元 |