前海开源鼎安债券A(002971) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.38元 | 739.78万 | 537.24万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 902.75万 | 666.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 1,851.88万 | 1,401.88万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.31元 | 2,336.10万 | 1,790.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 2,953.76万 | 2,256.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.28元 | 1,004.62万 | 785.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 1,187.19万 | 931.86万元 | -- |