大成景盛一年定期开放债券A (002946.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王立基金类型债券型成立日期2016-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2159元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-01) 持仓换手率18.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4715 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景盛一年定期开放债券C |
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大成景盛一年定期开放债券A(002946) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2159元 | 1.2744元 |
| 2026-06-04 | 1.2207元 | 1.2792元 |
| 2026-06-03 | 1.2244元 | 1.2829元 |
| 2026-06-02 | 1.2278元 | 1.2863元 |
| 2026-06-01 | 1.2243元 | 1.2828元 |
| 2026-05-29 | 1.2282元 | 1.2867元 |
| 2026-05-28 | 1.2378元 | 1.2963元 |
| 2026-05-27 | 1.2336元 | 1.2921元 |
| 2026-05-26 | 1.2400元 | 1.2985元 |
| 2026-05-25 | 1.2392元 | 1.2977元 |
| 2026-05-22 | 1.2348元 | 1.2933元 |
| 2026-05-21 | 1.2276元 | 1.2861元 |
| 2026-05-20 | 1.2336元 | 1.2921元 |
| 2026-05-19 | 1.2338元 | 1.2923元 |
| 2026-05-18 | 1.2273元 | 1.2858元 |
| 2026-05-15 | 1.2289元 | 1.2874元 |
| 2026-05-14 | 1.2325元 | 1.2910元 |
| 2026-05-13 | 1.2431元 | 1.3016元 |
| 2026-05-12 | 1.2381元 | 1.2966元 |
| 2026-05-11 | 1.2451元 | 1.3036元 |
| 2026-05-08 | 1.2427元 | 1.3012元 |
| 2026-05-07 | 1.2431元 | 1.3016元 |
| 2026-05-06 | 1.2393元 | 1.2978元 |
| 2026-04-30 | 1.2297元 | 1.2882元 |
| 2026-04-29 | 1.2277元 | 1.2862元 |
| 2026-04-28 | 1.2200元 | 1.2785元 |
| 2026-04-27 | 1.2236元 | 1.2821元 |
| 2026-04-24 | 1.2212元 | 1.2797元 |
| 2026-04-23 | 1.2232元 | 1.2817元 |
| 2026-04-22 | 1.2261元 | 1.2846元 |
| 2026-04-21 | 1.2228元 | 1.2813元 |
| 2026-04-20 | 1.2207元 | 1.2792元 |
| 2026-04-17 | 1.2198元 | 1.2783元 |
| 2026-04-16 | 1.2186元 | 1.2771元 |
| 2026-04-15 | 1.2117元 | 1.2702元 |
| 2026-04-14 | 1.2124元 | 1.2709元 |
| 2026-04-13 | 1.2070元 | 1.2655元 |
| 2026-04-10 | 1.2087元 | 1.2672元 |
| 2026-04-09 | 1.2065元 | 1.2650元 |
| 2026-04-08 | 1.2076元 | 1.2661元 |
| 2026-04-07 | 1.1978元 | 1.2563元 |
| 2026-04-03 | 1.1974元 | 1.2559元 |
| 2026-04-02 | 1.1996元 | 1.2581元 |
| 2026-04-01 | 1.2026元 | 1.2611元 |
| 2026-03-31 | 1.1979元 | 1.2564元 |
| 2026-03-30 | 1.2014元 | 1.2599元 |
| 2026-03-27 | 1.2026元 | 1.2611元 |
| 2026-03-26 | 1.2009元 | 1.2594元 |
| 2026-03-25 | 1.2044元 | 1.2629元 |
| 2026-03-24 | 1.2005元 | 1.2590元 |