大成景盛一年定期开放债券A (002946.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王立基金类型债券型成立日期2016-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2232元 (2026-04-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率18.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4393 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景盛一年定期开放债券C |
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大成景盛一年定期开放债券A(002946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.2232元 | 1.2817元 |
| 2026-04-22 | 1.2261元 | 1.2846元 |
| 2026-04-21 | 1.2228元 | 1.2813元 |
| 2026-04-20 | 1.2207元 | 1.2792元 |
| 2026-04-17 | 1.2198元 | 1.2783元 |
| 2026-04-16 | 1.2186元 | 1.2771元 |
| 2026-04-15 | 1.2117元 | 1.2702元 |
| 2026-04-14 | 1.2124元 | 1.2709元 |
| 2026-04-13 | 1.2070元 | 1.2655元 |
| 2026-04-10 | 1.2087元 | 1.2672元 |
| 2026-04-09 | 1.2065元 | 1.2650元 |
| 2026-04-08 | 1.2076元 | 1.2661元 |
| 2026-04-07 | 1.1978元 | 1.2563元 |
| 2026-04-03 | 1.1974元 | 1.2559元 |
| 2026-04-02 | 1.1996元 | 1.2581元 |
| 2026-04-01 | 1.2026元 | 1.2611元 |
| 2026-03-31 | 1.1979元 | 1.2564元 |
| 2026-03-30 | 1.2014元 | 1.2599元 |
| 2026-03-27 | 1.2026元 | 1.2611元 |
| 2026-03-26 | 1.2009元 | 1.2594元 |
| 2026-03-25 | 1.2044元 | 1.2629元 |
| 2026-03-24 | 1.2005元 | 1.2590元 |
| 2026-03-23 | 1.1973元 | 1.2558元 |
| 2026-03-20 | 1.2047元 | 1.2632元 |
| 2026-03-19 | 1.2068元 | 1.2653元 |
| 2026-03-18 | 1.2121元 | 1.2706元 |
| 2026-03-17 | 1.2100元 | 1.2685元 |
| 2026-03-16 | 1.2125元 | 1.2710元 |
| 2026-03-13 | 1.2143元 | 1.2728元 |
| 2026-03-12 | 1.2151元 | 1.2736元 |
| 2026-03-11 | 1.2162元 | 1.2747元 |
| 2026-03-10 | 1.2147元 | 1.2732元 |
| 2026-03-09 | 1.2124元 | 1.2709元 |
| 2026-03-06 | 1.2158元 | 1.2743元 |
| 2026-03-05 | 1.2147元 | 1.2732元 |
| 2026-03-04 | 1.2141元 | 1.2726元 |
| 2026-03-03 | 1.2167元 | 1.2752元 |
| 2026-03-02 | 1.2208元 | 1.2793元 |
| 2026-02-27 | 1.2198元 | 1.2783元 |
| 2026-02-26 | 1.2194元 | 1.2779元 |
| 2026-02-25 | 1.2198元 | 1.2783元 |
| 2026-02-24 | 1.2183元 | 1.2768元 |
| 2026-02-13 | 1.2147元 | 1.2732元 |
| 2026-02-12 | 1.2182元 | 1.2767元 |
| 2026-02-11 | 1.2176元 | 1.2761元 |
| 2026-02-10 | 1.2172元 | 1.2757元 |
| 2026-02-09 | 1.2172元 | 1.2757元 |
| 2026-02-06 | 1.2136元 | 1.2721元 |
| 2026-02-05 | 1.2120元 | 1.2705元 |
| 2026-02-04 | 1.2133元 | 1.2718元 |