大成景盛一年定期开放债券A (002946.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王立基金类型债券型成立日期2016-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1569元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率34.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5850 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景盛一年定期开放债券C |
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大成景盛一年定期开放债券A(002946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1569元 | 1.2154元 |
| 2026-10-15 | 1.1564元 | 1.2149元 |
| 2026-10-14 | 1.1645元 | 1.2230元 |
| 2026-10-13 | 1.1695元 | 1.2280元 |
| 2026-10-12 | 1.1711元 | 1.2296元 |
| 2026-10-09 | 1.1750元 | 1.2335元 |
| 2026-10-08 | 1.1757元 | 1.2342元 |
| 2026-09-30 | 1.1789元 | 1.2374元 |
| 2026-09-29 | 1.1778元 | 1.2363元 |
| 2026-09-28 | 1.1776元 | 1.2361元 |
| 2026-09-24 | 1.1836元 | 1.2421元 |
| 2026-09-23 | 1.1898元 | 1.2483元 |
| 2026-09-22 | 1.1917元 | 1.2502元 |
| 2026-09-21 | 1.1934元 | 1.2519元 |
| 2026-09-18 | 1.1921元 | 1.2506元 |
| 2026-09-17 | 1.1892元 | 1.2477元 |
| 2026-09-16 | 1.1888元 | 1.2473元 |
| 2026-09-15 | 1.1876元 | 1.2461元 |
| 2026-09-14 | 1.1879元 | 1.2464元 |
| 2026-09-11 | 1.1885元 | 1.2470元 |
| 2026-09-10 | 1.1918元 | 1.2503元 |
| 2026-09-09 | 1.1947元 | 1.2532元 |
| 2026-09-08 | 1.1938元 | 1.2523元 |
| 2026-09-07 | 1.1948元 | 1.2533元 |
| 2026-09-04 | 1.1911元 | 1.2496元 |
| 2026-09-03 | 1.1940元 | 1.2525元 |
| 2026-09-02 | 1.1917元 | 1.2502元 |
| 2026-09-01 | 1.1959元 | 1.2544元 |
| 2026-08-31 | 1.1980元 | 1.2565元 |
| 2026-08-28 | 1.1988元 | 1.2573元 |
| 2026-08-27 | 1.2000元 | 1.2585元 |
| 2026-08-26 | 1.1969元 | 1.2554元 |
| 2026-08-25 | 1.1942元 | 1.2527元 |
| 2026-08-24 | 1.1922元 | 1.2507元 |
| 2026-08-21 | 1.1964元 | 1.2549元 |
| 2026-08-20 | 1.1934元 | 1.2519元 |
| 2026-08-19 | 1.1937元 | 1.2522元 |
| 2026-08-18 | 1.2054元 | 1.2639元 |
| 2026-08-17 | 1.2071元 | 1.2656元 |
| 2026-08-14 | 1.1999元 | 1.2584元 |
| 2026-08-13 | 1.1994元 | 1.2579元 |
| 2026-08-12 | 1.2044元 | 1.2629元 |
| 2026-08-11 | 1.2035元 | 1.2620元 |
| 2026-08-10 | 1.2066元 | 1.2651元 |
| 2026-08-07 | 1.2057元 | 1.2642元 |
| 2026-08-06 | 1.2017元 | 1.2602元 |
| 2026-08-05 | 1.2026元 | 1.2611元 |
| 2026-08-04 | 1.1942元 | 1.2527元 |
| 2026-08-03 | 1.1880元 | 1.2465元 |
| 2026-07-31 | 1.1934元 | 1.2519元 |