大成景盛一年定期开放债券A (002946.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王立基金类型债券型成立日期2016-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2427元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率18.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3870 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景盛一年定期开放债券C |
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大成景盛一年定期开放债券A(002946) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 7,280.61万 | 6,077.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.21元 | 7,260.51万 | 6,010.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 7,229.86万 | 6,010.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 7,112.66万 | 6,010.36万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 7,027.31万 | 6,010.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 7,179.99万 | 6,131.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 7,097.22万 | 6,131.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 6,972.14万 | 6,131.51万元 | -- |