大成景盛一年定期开放债券A (002946.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王立基金类型债券型成立日期2016-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1569元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率34.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5850 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景盛一年定期开放债券C |
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大成景盛一年定期开放债券A(002946) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 22.14万元 | 0.60% | 7.38万元 | 0.20% |
| 2026-06-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 43.27万元 | 0.60% | 14.42万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 21.27万元 | 0.60% | 7.09万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 57.78万元 | 0.60% | 19.26万元 | 0.20% |