大成景盛一年定期开放债券A (002946.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王立基金类型债券型成立日期2016-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2228元 (2026-04-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率18.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4401 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景盛一年定期开放债券C |
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大成景盛一年定期开放债券A(002946) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 43.27万元 | 0.60% | 14.42万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 21.27万元 | 0.60% | 7.09万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 57.78万元 | 0.60% | 19.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 36.37万元 | 0.60% | 12.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-05-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |