大成景盛一年定期开放债券A (002946.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王立基金类型债券型成立日期2016-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1569元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率34.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (5850 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景盛一年定期开放债券C |
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大成景盛一年定期开放债券A(002946) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,488.02万 | 18.77% |
| (其中) 股票 | 1,488.02万 | 18.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,241.44万 | 78.74% |
| (其中) 债券 | 6,241.44万 | 78.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 168.82万 | 2.13% |
| 4 | 其他资产 | 28.22万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,306.11万 | 16.48% |
| 金融业 | 92.40万 | 1.17% |
| 采矿业 | 47.76万 | 0.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.78万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,857.00 | 0.010% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,012.00 | 0.009% |
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