大成景盛一年定期开放债券A (002946.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理王立基金类型债券型成立日期2016-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2212元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率18.21% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4423 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成景盛一年定期开放债券C |
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大成景盛一年定期开放债券A(002946) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,291.82万 | 17.50% |
| (其中) 股票 | 1,291.82万 | 17.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,677.20万 | 76.92% |
| (其中) 债券 | 5,677.20万 | 76.92% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 280.00万 | 3.79% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 114.54万 | 1.55% |
| 5 | 其他资产 | 16.89万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 951.56万 | 12.89% |
| 金融业 | 157.00万 | 2.13% |
| 采矿业 | 110.59万 | 1.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37.14万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.77万 | 0.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.96万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,019.00 | 0.01% |
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