博时聚润纯债债券A(002930) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0222元 | 1.2875元 |
| 2026-01-22 | 1.0219元 | 1.2872元 |
| 2026-01-21 | 1.0218元 | 1.2871元 |
| 2026-01-20 | 1.0215元 | 1.2868元 |
| 2026-01-19 | 1.0211元 | 1.2864元 |
| 2026-01-16 | 1.0210元 | 1.2863元 |
| 2026-01-15 | 1.0206元 | 1.2859元 |
| 2026-01-14 | 1.0204元 | 1.2857元 |
| 2026-01-13 | 1.0203元 | 1.2856元 |
| 2026-01-12 | 1.0201元 | 1.2854元 |
| 2026-01-09 | 1.0197元 | 1.2850元 |
| 2026-01-08 | 1.0195元 | 1.2848元 |
| 2026-01-07 | 1.0191元 | 1.2844元 |
| 2026-01-06 | 1.0194元 | 1.2847元 |
| 2026-01-05 | 1.0199元 | 1.2852元 |
| 2025-12-31 | 1.0196元 | 1.2849元 |
| 2025-12-30 | 1.0194元 | 1.2847元 |
| 2025-12-29 | 1.0194元 | 1.2847元 |
| 2025-12-26 | 1.0199元 | 1.2852元 |
| 2025-12-25 | 1.0198元 | 1.2851元 |
| 2025-12-24 | 1.0199元 | 1.2852元 |
| 2025-12-23 | 1.0198元 | 1.2851元 |
| 2025-12-22 | 1.0193元 | 1.2846元 |
| 2025-12-19 | 1.0194元 | 1.2847元 |
| 2025-12-18 | 1.0188元 | 1.2841元 |
| 2025-12-17 | 1.0185元 | 1.2838元 |
| 2025-12-16 | 1.0179元 | 1.2832元 |
| 2025-12-15 | 1.0178元 | 1.2831元 |
| 2025-12-12 | 1.0184元 | 1.2837元 |
| 2025-12-11 | 1.0187元 | 1.2840元 |
| 2025-12-10 | 1.0181元 | 1.2834元 |
| 2025-12-09 | 1.0177元 | 1.2830元 |
| 2025-12-08 | 1.0172元 | 1.2825元 |
| 2025-12-05 | 1.0596元 | 1.2825元 |
| 2025-12-04 | 1.0594元 | 1.2823元 |
| 2025-12-03 | 1.0603元 | 1.2832元 |
| 2025-12-02 | 1.0606元 | 1.2835元 |
| 2025-12-01 | 1.0608元 | 1.2837元 |
| 2025-11-28 | 1.0606元 | 1.2835元 |
| 2025-11-27 | 1.0602元 | 1.2831元 |
| 2025-11-26 | 1.0605元 | 1.2834元 |
| 2025-11-25 | 1.0612元 | 1.2841元 |
| 2025-11-24 | 1.0615元 | 1.2844元 |
| 2025-11-21 | 1.0614元 | 1.2843元 |
| 2025-11-20 | 1.0615元 | 1.2844元 |
| 2025-11-19 | 1.0614元 | 1.2843元 |
| 2025-11-18 | 1.0615元 | 1.2844元 |
| 2025-11-17 | 1.0614元 | 1.2843元 |
| 2025-11-14 | 1.0610元 | 1.2839元 |
| 2025-11-13 | 1.0609元 | 1.2838元 |