博时聚润纯债债券A(002930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0199元 | 1.2852元 |
| 2025-12-23 | 1.0198元 | 1.2851元 |
| 2025-12-22 | 1.0193元 | 1.2846元 |
| 2025-12-19 | 1.0194元 | 1.2847元 |
| 2025-12-18 | 1.0188元 | 1.2841元 |
| 2025-12-17 | 1.0185元 | 1.2838元 |
| 2025-12-16 | 1.0179元 | 1.2832元 |
| 2025-12-15 | 1.0178元 | 1.2831元 |
| 2025-12-12 | 1.0184元 | 1.2837元 |
| 2025-12-11 | 1.0187元 | 1.2840元 |
| 2025-12-10 | 1.0181元 | 1.2834元 |
| 2025-12-09 | 1.0177元 | 1.2830元 |
| 2025-12-08 | 1.0172元 | 1.2825元 |
| 2025-12-05 | 1.0596元 | 1.2825元 |
| 2025-12-04 | 1.0594元 | 1.2823元 |
| 2025-12-03 | 1.0603元 | 1.2832元 |
| 2025-12-02 | 1.0606元 | 1.2835元 |
| 2025-12-01 | 1.0608元 | 1.2837元 |
| 2025-11-28 | 1.0606元 | 1.2835元 |
| 2025-11-27 | 1.0602元 | 1.2831元 |
| 2025-11-26 | 1.0605元 | 1.2834元 |
| 2025-11-25 | 1.0612元 | 1.2841元 |
| 2025-11-24 | 1.0615元 | 1.2844元 |
| 2025-11-21 | 1.0614元 | 1.2843元 |
| 2025-11-20 | 1.0615元 | 1.2844元 |
| 2025-11-19 | 1.0614元 | 1.2843元 |
| 2025-11-18 | 1.0615元 | 1.2844元 |
| 2025-11-17 | 1.0614元 | 1.2843元 |
| 2025-11-14 | 1.0610元 | 1.2839元 |
| 2025-11-13 | 1.0609元 | 1.2838元 |
| 2025-11-12 | 1.0609元 | 1.2838元 |
| 2025-11-11 | 1.0606元 | 1.2835元 |
| 2025-11-10 | 1.0603元 | 1.2832元 |
| 2025-11-07 | 1.0602元 | 1.2831元 |
| 2025-11-06 | 1.0607元 | 1.2836元 |
| 2025-11-05 | 1.0611元 | 1.2840元 |
| 2025-11-04 | 1.0609元 | 1.2838元 |
| 2025-11-03 | 1.0609元 | 1.2838元 |
| 2025-10-31 | 1.0607元 | 1.2836元 |
| 2025-10-30 | 1.0599元 | 1.2828元 |
| 2025-10-29 | 1.0594元 | 1.2823元 |
| 2025-10-28 | 1.0589元 | 1.2818元 |
| 2025-10-27 | 1.0581元 | 1.2810元 |
| 2025-10-24 | 1.0578元 | 1.2807元 |
| 2025-10-23 | 1.0578元 | 1.2807元 |
| 2025-10-22 | 1.0578元 | 1.2807元 |
| 2025-10-21 | 1.0576元 | 1.2805元 |
| 2025-10-20 | 1.0573元 | 1.2802元 |
| 2025-10-17 | 1.0576元 | 1.2805元 |
| 2025-10-16 | 1.0569元 | 1.2798元 |