博时聚润纯债债券A(002930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0201元 | 1.2998元 |
| 2026-06-04 | 1.0204元 | 1.3001元 |
| 2026-06-03 | 1.0203元 | 1.3000元 |
| 2026-06-02 | 1.0205元 | 1.3002元 |
| 2026-06-01 | 1.0205元 | 1.3002元 |
| 2026-05-29 | 1.0200元 | 1.2997元 |
| 2026-05-28 | 1.0198元 | 1.2995元 |
| 2026-05-27 | 1.0196元 | 1.2993元 |
| 2026-05-26 | 1.0191元 | 1.2988元 |
| 2026-05-25 | 1.0331元 | 1.2984元 |
| 2026-05-22 | 1.0328元 | 1.2981元 |
| 2026-05-21 | 1.0329元 | 1.2982元 |
| 2026-05-20 | 1.0330元 | 1.2983元 |
| 2026-05-19 | 1.0328元 | 1.2981元 |
| 2026-05-18 | 1.0323元 | 1.2976元 |
| 2026-05-15 | 1.0320元 | 1.2973元 |
| 2026-05-14 | 1.0320元 | 1.2973元 |
| 2026-05-13 | 1.0320元 | 1.2973元 |
| 2026-05-12 | 1.0316元 | 1.2969元 |
| 2026-05-11 | 1.0313元 | 1.2966元 |
| 2026-05-08 | 1.0309元 | 1.2962元 |
| 2026-05-07 | 1.0308元 | 1.2961元 |
| 2026-05-06 | 1.0306元 | 1.2959元 |
| 2026-04-30 | 1.0309元 | 1.2962元 |
| 2026-04-29 | 1.0309元 | 1.2962元 |
| 2026-04-28 | 1.0305元 | 1.2958元 |
| 2026-04-27 | 1.0302元 | 1.2955元 |
| 2026-04-24 | 1.0305元 | 1.2958元 |
| 2026-04-23 | 1.0307元 | 1.2960元 |
| 2026-04-22 | 1.0310元 | 1.2963元 |
| 2026-04-21 | 1.0307元 | 1.2960元 |
| 2026-04-20 | 1.0304元 | 1.2957元 |
| 2026-04-17 | 1.0301元 | 1.2954元 |
| 2026-04-16 | 1.0296元 | 1.2949元 |
| 2026-04-15 | 1.0295元 | 1.2948元 |
| 2026-04-14 | 1.0294元 | 1.2947元 |
| 2026-04-13 | 1.0293元 | 1.2946元 |
| 2026-04-10 | 1.0290元 | 1.2943元 |
| 2026-04-09 | 1.0288元 | 1.2941元 |
| 2026-04-08 | 1.0289元 | 1.2942元 |
| 2026-04-07 | 1.0288元 | 1.2941元 |
| 2026-04-03 | 1.0282元 | 1.2935元 |
| 2026-04-02 | 1.0276元 | 1.2929元 |
| 2026-04-01 | 1.0275元 | 1.2928元 |
| 2026-03-31 | 1.0277元 | 1.2930元 |
| 2026-03-30 | 1.0276元 | 1.2929元 |
| 2026-03-27 | 1.0270元 | 1.2923元 |
| 2026-03-26 | 1.0268元 | 1.2921元 |
| 2026-03-25 | 1.0266元 | 1.2919元 |
| 2026-03-24 | 1.0265元 | 1.2918元 |