博时聚润纯债债券A(002930) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0212元 | 1.3009元 |
| 2026-07-09 | 1.0212元 | 1.3009元 |
| 2026-07-08 | 1.0212元 | 1.3009元 |
| 2026-07-07 | 1.0210元 | 1.3007元 |
| 2026-07-06 | 1.0209元 | 1.3006元 |
| 2026-07-03 | 1.0205元 | 1.3002元 |
| 2026-07-02 | 1.0205元 | 1.3002元 |
| 2026-07-01 | 1.0203元 | 1.3000元 |
| 2026-06-30 | 1.0209元 | 1.3006元 |
| 2026-06-29 | 1.0209元 | 1.3006元 |
| 2026-06-26 | 1.0205元 | 1.3002元 |
| 2026-06-25 | 1.0204元 | 1.3001元 |
| 2026-06-24 | 1.0200元 | 1.2997元 |
| 2026-06-23 | 1.0199元 | 1.2996元 |
| 2026-06-22 | 1.0203元 | 1.3000元 |
| 2026-06-18 | 1.0202元 | 1.2999元 |
| 2026-06-17 | 1.0199元 | 1.2996元 |
| 2026-06-16 | 1.0195元 | 1.2992元 |
| 2026-06-15 | 1.0190元 | 1.2987元 |
| 2026-06-12 | 1.0187元 | 1.2984元 |
| 2026-06-11 | 1.0184元 | 1.2981元 |
| 2026-06-10 | 1.0190元 | 1.2987元 |
| 2026-06-09 | 1.0193元 | 1.2990元 |
| 2026-06-08 | 1.0197元 | 1.2994元 |
| 2026-06-05 | 1.0201元 | 1.2998元 |
| 2026-06-04 | 1.0204元 | 1.3001元 |
| 2026-06-03 | 1.0203元 | 1.3000元 |
| 2026-06-02 | 1.0205元 | 1.3002元 |
| 2026-06-01 | 1.0205元 | 1.3002元 |
| 2026-05-29 | 1.0200元 | 1.2997元 |
| 2026-05-28 | 1.0198元 | 1.2995元 |
| 2026-05-27 | 1.0196元 | 1.2993元 |
| 2026-05-26 | 1.0191元 | 1.2988元 |
| 2026-05-25 | 1.0331元 | 1.2984元 |
| 2026-05-22 | 1.0328元 | 1.2981元 |
| 2026-05-21 | 1.0329元 | 1.2982元 |
| 2026-05-20 | 1.0330元 | 1.2983元 |
| 2026-05-19 | 1.0328元 | 1.2981元 |
| 2026-05-18 | 1.0323元 | 1.2976元 |
| 2026-05-15 | 1.0320元 | 1.2973元 |
| 2026-05-14 | 1.0320元 | 1.2973元 |
| 2026-05-13 | 1.0320元 | 1.2973元 |
| 2026-05-12 | 1.0316元 | 1.2969元 |
| 2026-05-11 | 1.0313元 | 1.2966元 |
| 2026-05-08 | 1.0309元 | 1.2962元 |
| 2026-05-07 | 1.0308元 | 1.2961元 |
| 2026-05-06 | 1.0306元 | 1.2959元 |
| 2026-04-30 | 1.0309元 | 1.2962元 |
| 2026-04-29 | 1.0309元 | 1.2962元 |
| 2026-04-28 | 1.0305元 | 1.2958元 |