博时聚润纯债债券A
(002930.jj ) 博时基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-08-30总资产规模10.40亿 (2025-09-30) 基金净值1.0198 (2025-12-23) 基金经理唐薇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3267 / 7137)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

博时聚润纯债债券A(002930) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-08

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-082025-12-080.0424 元9.86亿4,181.47万4.00%4.00%
2024-02-192024-02-190.0236 元4.60亿1,085.94万2.28%6.78%
2024-01-052024-01-050.0485 元4.60亿2,231.69万4.50%
2023-02-062023-02-060.038 元1.97亿747.12万3.50%3.50%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。