长盛盛和纯债C (002928.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君基金类型债券型成立日期2016-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0973元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4623 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛和纯债(002927) 、长盛盛和纯债D |
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长盛盛和纯债C(002928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0973元 | 1.2716元 |
| 2026-05-29 | 1.0969元 | 1.2712元 |
| 2026-05-28 | 1.0967元 | 1.2710元 |
| 2026-05-27 | 1.0964元 | 1.2707元 |
| 2026-05-26 | 1.0960元 | 1.2703元 |
| 2026-05-25 | 1.0957元 | 1.2700元 |
| 2026-05-22 | 1.0954元 | 1.2697元 |
| 2026-05-21 | 1.0955元 | 1.2698元 |
| 2026-05-20 | 1.0954元 | 1.2697元 |
| 2026-05-19 | 1.0952元 | 1.2695元 |
| 2026-05-18 | 1.0946元 | 1.2689元 |
| 2026-05-15 | 1.0944元 | 1.2687元 |
| 2026-05-14 | 1.0943元 | 1.2686元 |
| 2026-05-13 | 1.0942元 | 1.2685元 |
| 2026-05-12 | 1.0938元 | 1.2681元 |
| 2026-05-11 | 1.0935元 | 1.2678元 |
| 2026-05-08 | 1.0932元 | 1.2675元 |
| 2026-05-07 | 1.0930元 | 1.2673元 |
| 2026-05-06 | 1.0930元 | 1.2673元 |
| 2026-04-30 | 1.0933元 | 1.2676元 |
| 2026-04-29 | 1.0933元 | 1.2676元 |
| 2026-04-28 | 1.0930元 | 1.2673元 |
| 2026-04-27 | 1.0926元 | 1.2669元 |
| 2026-04-24 | 1.0929元 | 1.2672元 |
| 2026-04-23 | 1.0931元 | 1.2674元 |
| 2026-04-22 | 1.0933元 | 1.2676元 |
| 2026-04-21 | 1.0930元 | 1.2673元 |
| 2026-04-20 | 1.0927元 | 1.2670元 |
| 2026-04-17 | 1.0925元 | 1.2668元 |
| 2026-04-16 | 1.0921元 | 1.2664元 |
| 2026-04-15 | 1.0920元 | 1.2663元 |
| 2026-04-14 | 1.0919元 | 1.2662元 |
| 2026-04-13 | 1.0917元 | 1.2660元 |
| 2026-04-10 | 1.0915元 | 1.2658元 |
| 2026-04-09 | 1.0913元 | 1.2656元 |
| 2026-04-08 | 1.0912元 | 1.2655元 |
| 2026-04-07 | 1.0910元 | 1.2653元 |
| 2026-04-03 | 1.0904元 | 1.2647元 |
| 2026-04-02 | 1.0898元 | 1.2641元 |
| 2026-04-01 | 1.0897元 | 1.2640元 |
| 2026-03-31 | 1.0897元 | 1.2640元 |
| 2026-03-30 | 1.0896元 | 1.2639元 |
| 2026-03-27 | 1.0891元 | 1.2634元 |
| 2026-03-26 | 1.0888元 | 1.2631元 |
| 2026-03-25 | 1.0885元 | 1.2628元 |
| 2026-03-24 | 1.0883元 | 1.2626元 |
| 2026-03-23 | 1.0881元 | 1.2624元 |
| 2026-03-20 | 1.0883元 | 1.2626元 |
| 2026-03-19 | 1.0882元 | 1.2625元 |
| 2026-03-18 | 1.0878元 | 1.2621元 |