长盛盛和纯债C (002928.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君基金类型债券型成立日期2016-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0954元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4586 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛和纯债(002927) 、长盛盛和纯债D |
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长盛盛和纯债C(002928) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 3,793.23万 | 3,480.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 3,669.62万 | 3,395.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4,789.28万 | 4,409.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 6,964.65万 | 6,384.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 4,800.65万 | 4,445.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5,958.59万 | 5,510.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 7,130.23万 | 6,554.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 8,400.09万 | 7,748.45万元 | -- |