长盛盛和纯债C(002928) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 4,789.28万 | 4,409.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 6,964.65万 | 6,384.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 4,800.65万 | 4,445.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5,958.59万 | 5,510.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 7,130.23万 | 6,554.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 8,400.09万 | 7,748.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,557.09万 | 6,117.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 3,681.01万 | 3,475.93万元 | -- |