长盛盛和纯债C(002928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0788元 | 1.2531元 |
| 2025-12-15 | 1.0788元 | 1.2531元 |
| 2025-12-12 | 1.0791元 | 1.2534元 |
| 2025-12-11 | 1.0791元 | 1.2534元 |
| 2025-12-10 | 1.0786元 | 1.2529元 |
| 2025-12-09 | 1.0784元 | 1.2527元 |
| 2025-12-08 | 1.0781元 | 1.2524元 |
| 2025-12-05 | 1.0782元 | 1.2525元 |
| 2025-12-04 | 1.0782元 | 1.2525元 |
| 2025-12-03 | 1.0791元 | 1.2534元 |
| 2025-12-02 | 1.0794元 | 1.2537元 |
| 2025-12-01 | 1.0796元 | 1.2539元 |
| 2025-11-28 | 1.0794元 | 1.2537元 |
| 2025-11-27 | 1.0791元 | 1.2534元 |
| 2025-11-26 | 1.0793元 | 1.2536元 |
| 2025-11-25 | 1.0802元 | 1.2545元 |
| 2025-11-24 | 1.0807元 | 1.2550元 |
| 2025-11-21 | 1.0808元 | 1.2551元 |
| 2025-11-20 | 1.0810元 | 1.2553元 |
| 2025-11-19 | 1.0809元 | 1.2552元 |
| 2025-11-18 | 1.0809元 | 1.2552元 |
| 2025-11-17 | 1.0809元 | 1.2552元 |
| 2025-11-14 | 1.0806元 | 1.2549元 |
| 2025-11-13 | 1.0806元 | 1.2549元 |
| 2025-11-12 | 1.0807元 | 1.2550元 |
| 2025-11-11 | 1.0804元 | 1.2547元 |
| 2025-11-10 | 1.0800元 | 1.2543元 |
| 2025-11-07 | 1.0929元 | 1.2542元 |
| 2025-11-06 | 1.0934元 | 1.2547元 |
| 2025-11-05 | 1.0939元 | 1.2552元 |
| 2025-11-04 | 1.0936元 | 1.2549元 |
| 2025-11-03 | 1.0934元 | 1.2547元 |
| 2025-10-31 | 1.0930元 | 1.2543元 |
| 2025-10-30 | 1.0921元 | 1.2534元 |
| 2025-10-29 | 1.0916元 | 1.2529元 |
| 2025-10-28 | 1.0911元 | 1.2524元 |
| 2025-10-27 | 1.0902元 | 1.2515元 |
| 2025-10-24 | 1.0899元 | 1.2512元 |
| 2025-10-23 | 1.0899元 | 1.2512元 |
| 2025-10-22 | 1.0898元 | 1.2511元 |
| 2025-10-21 | 1.0894元 | 1.2507元 |
| 2025-10-20 | 1.0892元 | 1.2505元 |
| 2025-10-17 | 1.0893元 | 1.2506元 |
| 2025-10-16 | 1.0886元 | 1.2499元 |
| 2025-10-15 | 1.0881元 | 1.2494元 |
| 2025-10-14 | 1.0882元 | 1.2495元 |
| 2025-10-13 | 1.0881元 | 1.2494元 |
| 2025-10-10 | 1.0871元 | 1.2484元 |
| 2025-10-09 | 1.0871元 | 1.2484元 |
| 2025-09-30 | 1.0862元 | 1.2475元 |