长盛盛和纯债C (002928.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君基金类型债券型成立日期2016-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0974元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4512 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛和纯债(002927) 、长盛盛和纯债D |
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长盛盛和纯债C(002928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0974元 | 1.2717元 |
| 2026-07-08 | 1.0974元 | 1.2717元 |
| 2026-07-07 | 1.0973元 | 1.2716元 |
| 2026-07-06 | 1.0972元 | 1.2715元 |
| 2026-07-03 | 1.0968元 | 1.2711元 |
| 2026-07-02 | 1.0968元 | 1.2711元 |
| 2026-07-01 | 1.0966元 | 1.2709元 |
| 2026-06-30 | 1.0972元 | 1.2715元 |
| 2026-06-29 | 1.0973元 | 1.2716元 |
| 2026-06-26 | 1.0970元 | 1.2713元 |
| 2026-06-25 | 1.0969元 | 1.2712元 |
| 2026-06-24 | 1.0965元 | 1.2708元 |
| 2026-06-23 | 1.0965元 | 1.2708元 |
| 2026-06-22 | 1.0969元 | 1.2712元 |
| 2026-06-18 | 1.0968元 | 1.2711元 |
| 2026-06-17 | 1.0965元 | 1.2708元 |
| 2026-06-16 | 1.0961元 | 1.2704元 |
| 2026-06-15 | 1.0957元 | 1.2700元 |
| 2026-06-12 | 1.0954元 | 1.2697元 |
| 2026-06-11 | 1.0953元 | 1.2696元 |
| 2026-06-10 | 1.0961元 | 1.2704元 |
| 2026-06-09 | 1.0965元 | 1.2708元 |
| 2026-06-08 | 1.0969元 | 1.2712元 |
| 2026-06-05 | 1.0973元 | 1.2716元 |
| 2026-06-04 | 1.0975元 | 1.2718元 |
| 2026-06-03 | 1.0974元 | 1.2717元 |
| 2026-06-02 | 1.0974元 | 1.2717元 |
| 2026-06-01 | 1.0973元 | 1.2716元 |
| 2026-05-29 | 1.0969元 | 1.2712元 |
| 2026-05-28 | 1.0967元 | 1.2710元 |
| 2026-05-27 | 1.0964元 | 1.2707元 |
| 2026-05-26 | 1.0960元 | 1.2703元 |
| 2026-05-25 | 1.0957元 | 1.2700元 |
| 2026-05-22 | 1.0954元 | 1.2697元 |
| 2026-05-21 | 1.0955元 | 1.2698元 |
| 2026-05-20 | 1.0954元 | 1.2697元 |
| 2026-05-19 | 1.0952元 | 1.2695元 |
| 2026-05-18 | 1.0946元 | 1.2689元 |
| 2026-05-15 | 1.0944元 | 1.2687元 |
| 2026-05-14 | 1.0943元 | 1.2686元 |
| 2026-05-13 | 1.0942元 | 1.2685元 |
| 2026-05-12 | 1.0938元 | 1.2681元 |
| 2026-05-11 | 1.0935元 | 1.2678元 |
| 2026-05-08 | 1.0932元 | 1.2675元 |
| 2026-05-07 | 1.0930元 | 1.2673元 |
| 2026-05-06 | 1.0930元 | 1.2673元 |
| 2026-04-30 | 1.0933元 | 1.2676元 |
| 2026-04-29 | 1.0933元 | 1.2676元 |
| 2026-04-28 | 1.0930元 | 1.2673元 |
| 2026-04-27 | 1.0926元 | 1.2669元 |