长盛盛和纯债C(002928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0839元 | 1.2582元 |
| 2026-02-02 | 1.0840元 | 1.2583元 |
| 2026-01-30 | 1.0840元 | 1.2583元 |
| 2026-01-29 | 1.0841元 | 1.2584元 |
| 2026-01-28 | 1.0841元 | 1.2584元 |
| 2026-01-27 | 1.0842元 | 1.2585元 |
| 2026-01-26 | 1.0843元 | 1.2586元 |
| 2026-01-23 | 1.0841元 | 1.2584元 |
| 2026-01-22 | 1.0838元 | 1.2581元 |
| 2026-01-21 | 1.0836元 | 1.2579元 |
| 2026-01-20 | 1.0833元 | 1.2576元 |
| 2026-01-19 | 1.0831元 | 1.2574元 |
| 2026-01-16 | 1.0829元 | 1.2572元 |
| 2026-01-15 | 1.0825元 | 1.2568元 |
| 2026-01-14 | 1.0822元 | 1.2565元 |
| 2026-01-13 | 1.0820元 | 1.2563元 |
| 2026-01-12 | 1.0818元 | 1.2561元 |
| 2026-01-09 | 1.0814元 | 1.2557元 |
| 2026-01-08 | 1.0813元 | 1.2556元 |
| 2026-01-07 | 1.0810元 | 1.2553元 |
| 2026-01-06 | 1.0812元 | 1.2555元 |
| 2026-01-05 | 1.0814元 | 1.2557元 |
| 2025-12-31 | 1.0808元 | 1.2551元 |
| 2025-12-30 | 1.0806元 | 1.2549元 |
| 2025-12-29 | 1.0804元 | 1.2547元 |
| 2025-12-26 | 1.0808元 | 1.2551元 |
| 2025-12-25 | 1.0807元 | 1.2550元 |
| 2025-12-24 | 1.0806元 | 1.2549元 |
| 2025-12-23 | 1.0806元 | 1.2549元 |
| 2025-12-22 | 1.0802元 | 1.2545元 |
| 2025-12-19 | 1.0801元 | 1.2544元 |
| 2025-12-18 | 1.0795元 | 1.2538元 |
| 2025-12-17 | 1.0791元 | 1.2534元 |
| 2025-12-16 | 1.0788元 | 1.2531元 |
| 2025-12-15 | 1.0788元 | 1.2531元 |
| 2025-12-12 | 1.0791元 | 1.2534元 |
| 2025-12-11 | 1.0791元 | 1.2534元 |
| 2025-12-10 | 1.0786元 | 1.2529元 |
| 2025-12-09 | 1.0784元 | 1.2527元 |
| 2025-12-08 | 1.0781元 | 1.2524元 |
| 2025-12-05 | 1.0782元 | 1.2525元 |
| 2025-12-04 | 1.0782元 | 1.2525元 |
| 2025-12-03 | 1.0791元 | 1.2534元 |
| 2025-12-02 | 1.0794元 | 1.2537元 |
| 2025-12-01 | 1.0796元 | 1.2539元 |
| 2025-11-28 | 1.0794元 | 1.2537元 |
| 2025-11-27 | 1.0791元 | 1.2534元 |
| 2025-11-26 | 1.0793元 | 1.2536元 |
| 2025-11-25 | 1.0802元 | 1.2545元 |
| 2025-11-24 | 1.0807元 | 1.2550元 |