长盛盛和纯债C (002928.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君基金类型债券型成立日期2016-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0954元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4586 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛和纯债(002927) 、长盛盛和纯债D |
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长盛盛和纯债C(002928) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 | -- | 0.30% | -- | 0.12% |
| 2024-07-31 | -- | 0.30% | -- | 0.12% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.12% |