长盛盛和纯债C (002928.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王贵君基金类型债券型成立日期2016-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0954元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4586 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛和纯债(002927) 、长盛盛和纯债D |
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长盛盛和纯债C(002928) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0.013 元 | 4,409.21万 | 57.32万元 | 1.19% | 1.19% |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.0266 元 | 6,554.73万 | 174.36万元 | 2.43% | 2.43% |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 0.034 元 | 3,319.31万 | 112.86万元 | 3.14% | 3.14% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |