长盛盛和纯债C (002928.jj ) 长盛基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-07-05总资产规模3,669.62万元 (2025-12-31) 基金净值1.0839元 (2026-02-04) 基金经理王贵君管理费用率0.30%管托费用率0.12% (2025-07-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4611 / 7202)
相关基金:	主从基金: 长盛盛和纯债A 、长盛盛和纯债D
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长盛盛和纯债C(002928) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-10

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-10	2025-11-10	0.013 元	4,409.21万	57.32万元	1.19%	1.19%
2024-11-18	2024-11-18	0.0266 元	6,554.73万	174.36万元	2.43%	2.43%
2023-10-26	2023-10-26	0.034 元	3,319.31万	112.86万元	3.14%	3.14%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。