长盛盛和纯债A(002927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0902元 | 1.2830元 |
| 2025-12-11 | 1.0902元 | 1.2830元 |
| 2025-12-10 | 1.0897元 | 1.2825元 |
| 2025-12-09 | 1.0895元 | 1.2823元 |
| 2025-12-08 | 1.0891元 | 1.2819元 |
| 2025-12-05 | 1.0892元 | 1.2820元 |
| 2025-12-04 | 1.0892元 | 1.2820元 |
| 2025-12-03 | 1.0901元 | 1.2829元 |
| 2025-12-02 | 1.0904元 | 1.2832元 |
| 2025-12-01 | 1.0905元 | 1.2833元 |
| 2025-11-28 | 1.0904元 | 1.2832元 |
| 2025-11-27 | 1.0900元 | 1.2828元 |
| 2025-11-26 | 1.0902元 | 1.2830元 |
| 2025-11-25 | 1.0912元 | 1.2840元 |
| 2025-11-24 | 1.0916元 | 1.2844元 |
| 2025-11-21 | 1.0916元 | 1.2844元 |
| 2025-11-20 | 1.0918元 | 1.2846元 |
| 2025-11-19 | 1.0918元 | 1.2846元 |
| 2025-11-18 | 1.0918元 | 1.2846元 |
| 2025-11-17 | 1.0917元 | 1.2845元 |
| 2025-11-14 | 1.0914元 | 1.2842元 |
| 2025-11-13 | 1.0913元 | 1.2841元 |
| 2025-11-12 | 1.0914元 | 1.2842元 |
| 2025-11-11 | 1.0911元 | 1.2839元 |
| 2025-11-10 | 1.0907元 | 1.2835元 |
| 2025-11-07 | 1.1056元 | 1.2834元 |
| 2025-11-06 | 1.1061元 | 1.2839元 |
| 2025-11-05 | 1.1066元 | 1.2844元 |
| 2025-11-04 | 1.1063元 | 1.2841元 |
| 2025-11-03 | 1.1061元 | 1.2839元 |
| 2025-10-31 | 1.1056元 | 1.2834元 |
| 2025-10-30 | 1.1047元 | 1.2825元 |
| 2025-10-29 | 1.1041元 | 1.2819元 |
| 2025-10-28 | 1.1036元 | 1.2814元 |
| 2025-10-27 | 1.1027元 | 1.2805元 |
| 2025-10-24 | 1.1024元 | 1.2802元 |
| 2025-10-23 | 1.1024元 | 1.2802元 |
| 2025-10-22 | 1.1022元 | 1.2800元 |
| 2025-10-21 | 1.1019元 | 1.2797元 |
| 2025-10-20 | 1.1016元 | 1.2794元 |
| 2025-10-17 | 1.1017元 | 1.2795元 |
| 2025-10-16 | 1.1010元 | 1.2788元 |
| 2025-10-15 | 1.1005元 | 1.2783元 |
| 2025-10-14 | 1.1006元 | 1.2784元 |
| 2025-10-13 | 1.1005元 | 1.2783元 |
| 2025-10-10 | 1.0994元 | 1.2772元 |
| 2025-10-09 | 1.0994元 | 1.2772元 |
| 2025-09-30 | 1.0984元 | 1.2762元 |
| 2025-09-29 | 1.0979元 | 1.2757元 |
| 2025-09-26 | 1.0977元 | 1.2755元 |