长盛盛和纯债A(002927) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 21.79亿 | 19.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 21.91亿 | 19.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 21.61亿 | 19.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 21.64亿 | 19.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 21.72亿 | 19.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 21.59亿 | 19.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.18亿 | 19.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 20.81亿 | 19.50亿元 | -- |