长盛盛和纯债A(002927) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 24.19亿 | 21.78亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 23.94亿 | 21.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 21.70亿 | 19.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 21.79亿 | 19.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 21.91亿 | 19.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 21.61亿 | 19.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 21.64亿 | 19.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 21.72亿 | 19.75亿元 | -- |