长盛盛和纯债A(002927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0957元 | 1.2885元 |
| 2026-01-29 | 1.0958元 | 1.2886元 |
| 2026-01-28 | 1.0958元 | 1.2886元 |
| 2026-01-27 | 1.0959元 | 1.2887元 |
| 2026-01-26 | 1.0960元 | 1.2888元 |
| 2026-01-23 | 1.0957元 | 1.2885元 |
| 2026-01-22 | 1.0954元 | 1.2882元 |
| 2026-01-21 | 1.0952元 | 1.2880元 |
| 2026-01-20 | 1.0949元 | 1.2877元 |
| 2026-01-19 | 1.0947元 | 1.2875元 |
| 2026-01-16 | 1.0944元 | 1.2872元 |
| 2026-01-15 | 1.0940元 | 1.2868元 |
| 2026-01-14 | 1.0937元 | 1.2865元 |
| 2026-01-13 | 1.0935元 | 1.2863元 |
| 2026-01-12 | 1.0933元 | 1.2861元 |
| 2026-01-09 | 1.0929元 | 1.2857元 |
| 2026-01-08 | 1.0927元 | 1.2855元 |
| 2026-01-07 | 1.0925元 | 1.2853元 |
| 2026-01-06 | 1.0926元 | 1.2854元 |
| 2026-01-05 | 1.0928元 | 1.2856元 |
| 2025-12-31 | 1.0922元 | 1.2850元 |
| 2025-12-30 | 1.0919元 | 1.2847元 |
| 2025-12-29 | 1.0918元 | 1.2846元 |
| 2025-12-26 | 1.0921元 | 1.2849元 |
| 2025-12-25 | 1.0920元 | 1.2848元 |
| 2025-12-24 | 1.0919元 | 1.2847元 |
| 2025-12-23 | 1.0918元 | 1.2846元 |
| 2025-12-22 | 1.0914元 | 1.2842元 |
| 2025-12-19 | 1.0913元 | 1.2841元 |
| 2025-12-18 | 1.0907元 | 1.2835元 |
| 2025-12-17 | 1.0903元 | 1.2831元 |
| 2025-12-16 | 1.0900元 | 1.2828元 |
| 2025-12-15 | 1.0899元 | 1.2827元 |
| 2025-12-12 | 1.0902元 | 1.2830元 |
| 2025-12-11 | 1.0902元 | 1.2830元 |
| 2025-12-10 | 1.0897元 | 1.2825元 |
| 2025-12-09 | 1.0895元 | 1.2823元 |
| 2025-12-08 | 1.0891元 | 1.2819元 |
| 2025-12-05 | 1.0892元 | 1.2820元 |
| 2025-12-04 | 1.0892元 | 1.2820元 |
| 2025-12-03 | 1.0901元 | 1.2829元 |
| 2025-12-02 | 1.0904元 | 1.2832元 |
| 2025-12-01 | 1.0905元 | 1.2833元 |
| 2025-11-28 | 1.0904元 | 1.2832元 |
| 2025-11-27 | 1.0900元 | 1.2828元 |
| 2025-11-26 | 1.0902元 | 1.2830元 |
| 2025-11-25 | 1.0912元 | 1.2840元 |
| 2025-11-24 | 1.0916元 | 1.2844元 |
| 2025-11-21 | 1.0916元 | 1.2844元 |
| 2025-11-20 | 1.0918元 | 1.2846元 |