长盛盛和纯债A(002927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.1112元 | 1.3040元 |
| 2026-07-08 | 1.1112元 | 1.3040元 |
| 2026-07-07 | 1.1111元 | 1.3039元 |
| 2026-07-06 | 1.1110元 | 1.3038元 |
| 2026-07-03 | 1.1106元 | 1.3034元 |
| 2026-07-02 | 1.1105元 | 1.3033元 |
| 2026-07-01 | 1.1104元 | 1.3032元 |
| 2026-06-30 | 1.1109元 | 1.3037元 |
| 2026-06-29 | 1.1110元 | 1.3038元 |
| 2026-06-26 | 1.1106元 | 1.3034元 |
| 2026-06-25 | 1.1105元 | 1.3033元 |
| 2026-06-24 | 1.1101元 | 1.3029元 |
| 2026-06-23 | 1.1101元 | 1.3029元 |
| 2026-06-22 | 1.1105元 | 1.3033元 |
| 2026-06-18 | 1.1104元 | 1.3032元 |
| 2026-06-17 | 1.1101元 | 1.3029元 |
| 2026-06-16 | 1.1096元 | 1.3024元 |
| 2026-06-15 | 1.1092元 | 1.3020元 |
| 2026-06-12 | 1.1089元 | 1.3017元 |
| 2026-06-11 | 1.1088元 | 1.3016元 |
| 2026-06-10 | 1.1095元 | 1.3023元 |
| 2026-06-09 | 1.1099元 | 1.3027元 |
| 2026-06-08 | 1.1103元 | 1.3031元 |
| 2026-06-05 | 1.1107元 | 1.3035元 |
| 2026-06-04 | 1.1109元 | 1.3037元 |
| 2026-06-03 | 1.1108元 | 1.3036元 |
| 2026-06-02 | 1.1108元 | 1.3036元 |
| 2026-06-01 | 1.1107元 | 1.3035元 |
| 2026-05-29 | 1.1103元 | 1.3031元 |
| 2026-05-28 | 1.1100元 | 1.3028元 |
| 2026-05-27 | 1.1097元 | 1.3025元 |
| 2026-05-26 | 1.1093元 | 1.3021元 |
| 2026-05-25 | 1.1090元 | 1.3018元 |
| 2026-05-22 | 1.1087元 | 1.3015元 |
| 2026-05-21 | 1.1087元 | 1.3015元 |
| 2026-05-20 | 1.1086元 | 1.3014元 |
| 2026-05-19 | 1.1083元 | 1.3011元 |
| 2026-05-18 | 1.1078元 | 1.3006元 |
| 2026-05-15 | 1.1075元 | 1.3003元 |
| 2026-05-14 | 1.1074元 | 1.3002元 |
| 2026-05-13 | 1.1073元 | 1.3001元 |
| 2026-05-12 | 1.1069元 | 1.2997元 |
| 2026-05-11 | 1.1065元 | 1.2993元 |
| 2026-05-08 | 1.1062元 | 1.2990元 |
| 2026-05-07 | 1.1060元 | 1.2988元 |
| 2026-05-06 | 1.1059元 | 1.2987元 |
| 2026-04-30 | 1.1062元 | 1.2990元 |
| 2026-04-29 | 1.1062元 | 1.2990元 |
| 2026-04-28 | 1.1059元 | 1.2987元 |
| 2026-04-27 | 1.1055元 | 1.2983元 |