长盛盛和纯债A(002927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1087元 | 1.3015元 |
| 2026-05-21 | 1.1087元 | 1.3015元 |
| 2026-05-20 | 1.1086元 | 1.3014元 |
| 2026-05-19 | 1.1083元 | 1.3011元 |
| 2026-05-18 | 1.1078元 | 1.3006元 |
| 2026-05-15 | 1.1075元 | 1.3003元 |
| 2026-05-14 | 1.1074元 | 1.3002元 |
| 2026-05-13 | 1.1073元 | 1.3001元 |
| 2026-05-12 | 1.1069元 | 1.2997元 |
| 2026-05-11 | 1.1065元 | 1.2993元 |
| 2026-05-08 | 1.1062元 | 1.2990元 |
| 2026-05-07 | 1.1060元 | 1.2988元 |
| 2026-05-06 | 1.1059元 | 1.2987元 |
| 2026-04-30 | 1.1062元 | 1.2990元 |
| 2026-04-29 | 1.1062元 | 1.2990元 |
| 2026-04-28 | 1.1059元 | 1.2987元 |
| 2026-04-27 | 1.1055元 | 1.2983元 |
| 2026-04-24 | 1.1058元 | 1.2986元 |
| 2026-04-23 | 1.1059元 | 1.2987元 |
| 2026-04-22 | 1.1062元 | 1.2990元 |
| 2026-04-21 | 1.1058元 | 1.2986元 |
| 2026-04-20 | 1.1055元 | 1.2983元 |
| 2026-04-17 | 1.1053元 | 1.2981元 |
| 2026-04-16 | 1.1048元 | 1.2976元 |
| 2026-04-15 | 1.1047元 | 1.2975元 |
| 2026-04-14 | 1.1046元 | 1.2974元 |
| 2026-04-13 | 1.1044元 | 1.2972元 |
| 2026-04-10 | 1.1042元 | 1.2970元 |
| 2026-04-09 | 1.1040元 | 1.2968元 |
| 2026-04-08 | 1.1038元 | 1.2966元 |
| 2026-04-07 | 1.1036元 | 1.2964元 |
| 2026-04-03 | 1.1030元 | 1.2958元 |
| 2026-04-02 | 1.1024元 | 1.2952元 |
| 2026-04-01 | 1.1022元 | 1.2950元 |
| 2026-03-31 | 1.1022元 | 1.2950元 |
| 2026-03-30 | 1.1021元 | 1.2949元 |
| 2026-03-27 | 1.1016元 | 1.2944元 |
| 2026-03-26 | 1.1013元 | 1.2941元 |
| 2026-03-25 | 1.1010元 | 1.2938元 |
| 2026-03-24 | 1.1007元 | 1.2935元 |
| 2026-03-23 | 1.1005元 | 1.2933元 |
| 2026-03-20 | 1.1006元 | 1.2934元 |
| 2026-03-19 | 1.1005元 | 1.2933元 |
| 2026-03-18 | 1.1002元 | 1.2930元 |
| 2026-03-17 | 1.0996元 | 1.2924元 |
| 2026-03-16 | 1.0994元 | 1.2922元 |
| 2026-03-13 | 1.0996元 | 1.2924元 |
| 2026-03-12 | 1.0993元 | 1.2921元 |
| 2026-03-11 | 1.0992元 | 1.2920元 |
| 2026-03-10 | 1.0992元 | 1.2920元 |